Yieldmax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK)
$29,93
▲ +0,39 (+1,32%)
Perubahan 1 hari
$26,89 – $47,00
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas112,09%
Jumlah posisi efektif3,1
Posisi di atas 1%7
Aset bersih
$30.8M
Kepemilikan
15
Per tanggal
31 Juli 2026
OARK Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,85% | ▲ +3,95% |
| 3M | ▼ -3,84% | ▲ +4,12% |
| 6M | ▼ -1,87% | ▲ +20,67% |
| YTD | ▼ -17,63% | ▲ +12,29% |
| 1Y | ▼ -33,79% | ▲ +2,35% |
| 3Y | ▼ -55,34% | ▲ +64,17% |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -70,10% | ▲ +51,36% |
Volatilitas 1T30,57%
Volatilitas 3Y32,79%
Penurunan Maksimum 3Y
-63,57%
Beta 3Y1,53
Sharpe 1Y*-1,21
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
-$19.2M
Kuartal berakhir Jul 2026
-$13.6M
12 bulan terakhir
-$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 15 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 32,45 | 10.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $9.8M | 31,86 | 10.024.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.7M | 28,11 | 8.687.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.2M | 10,39 | 3.245.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,93 | 1.209.663 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.2M | 3,75 | 1.164.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $443K | 1,44 | 4.260 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $52K | 0,17 | 1.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $500 | 0,00 | 1.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $380 | 0,00 | 760 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -1.760 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -1.500 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 1.500 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$75K | -0,24 | -1.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$5.0M | -16,09 | -4.260 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 84 pembayaran
50,73%Imbal hasil TTM
$15,18Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Sep. 2026 | $0,1600 |
| 10 Sep. 2026 | $0,2070 |
| 3 Sep. 2026 | $0,2320 |
| 27 Agu 2026 | $0,2320 |
| 20 Agu 2026 | $0,1390 |
| 13 Agu 2026 | $0,1450 |
| 6 Agu 2026 | $0,2030 |
| 30 Juli 2026 | $0,2120 |
| 23 Juli 2026 | $0,2330 |
| 16 Juli 2026 | $0,2780 |
| 9 Juli 2026 | $0,3120 |
| 2 Juli 2026 | $0,2450 |
| 25 Juni 2026 | $0,2330 |
| 18 Juni 2026 | $0,2280 |
| 11 Juni 2026 | $0,2280 |
| 4 Juni 2026 | $0,2820 |
| 28 Mei 2026 | $0,2610 |
| 21 Mei 2026 | $0,2400 |
| 14 Mei 2026 | $0,4140 |
| 7 Mei 2026 | $0,4170 |
| 30 April 2026 | $0,4290 |
| 23 April 2026 | $0,4380 |
| 16 April 2026 | $0,3510 |
| 9 April 2026 | $0,3320 |
| 2 April 2026 | $0,2970 |
| 26 Maret 2026 | $0,2920 |
| 19 Maret 2026 | $0,2870 |
| 12 Maret 2026 | $0,3140 |
| 5 Maret 2026 | $0,2740 |
| 26 Feb. 2026 | $0,2490 |
| 19 Feb. 2026 | $0,2280 |
| 12 Feb. 2026 | $0,2040 |
| 5 Feb. 2026 | $0,2040 |
| 29 Jan. 2026 | $0,2150 |
| 22 Jan. 2026 | $0,2190 |
| 15 Jan. 2026 | $0,2490 |
| 8 Jan. 2026 | $0,2380 |
| 2 Jan. 2026 | $0,2190 |
| 26 Des. 2025 | $0,2940 |
| 18 Des. 2025 | $0,2890 |
| 11 Des. 2025 | $0,3360 |
| 4 Des. 2025 | $0,6360 |
| 28 Nov. 2025 | $0,3650 |
| 20 Nov. 2025 | $0,3500 |
| 13 Nov. 2025 | $0,4150 |
| 6 Nov. 2025 | $0,3850 |
| 30 Okt. 2025 | $0,7000 |
| 23 Okt. 2025 | $0,4000 |
| 16 Okt. 2025 | $1,0700 |
| 2 Okt. 2025 | $1,7200 |
| 4 Sep. 2025 | $1,5350 |
| 7 Agu 2025 | $1,8800 |
| 10 Juli 2025 | $1,7200 |
| 12 Juni 2025 | $1,9750 |
| 15 Mei 2025 | $1,5600 |
| 17 April 2025 | $1,4600 |
| 20 Maret 2025 | $1,6050 |
| 20 Feb. 2025 | $2,1350 |
| 23 Jan. 2025 | $1,6500 |
| 27 Des. 2024 | $1,6450 |
| 29 Nov. 2024 | $2,3450 |
| 31 Okt. 2024 | $1,4100 |
| 3 Okt. 2024 | $2,0400 |
| 6 Sep. 2024 | $1,4750 |
| 7 Agu 2024 | $1,3150 |
| 5 Juli 2024 | $1,2300 |
| 6 Juni 2024 | $2,0000 |
| 6 Mei 2024 | $2,6300 |
| 4 April 2024 | $2,3800 |
| 6 Maret 2024 | $2,3150 |
| 7 Feb. 2024 | $1,9300 |
| 5 Jan. 2024 | $1,5950 |
| 7 Des. 2023 | $1,2100 |
| 8 Nov. 2023 | $1,9200 |
| 6 Okt. 2023 | $1,6750 |
| 8 Sep. 2023 | $1,8200 |
| 4 Agu 2023 | $3,4200 |
| 7 Juli 2023 | $2,7750 |
| 7 Juni 2023 | $2,5500 |
| 5 Mei 2023 | $1,8250 |
| 6 April 2023 | $2,5500 |
| 8 Maret 2023 | $3,8450 |
| 8 Feb. 2023 | $5,4500 |
| 10 Jan. 2023 | $3,7250 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.081.090 | 96,78% | 473.016 | Saham | 31 Des. 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433.615 | 2,46% | 13.816 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110.856 | 0,63% | 12.089 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13.244 | 0,08% | 422 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6.049 | 0,03% | 193 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3.583 | 0,02% | 120 | Saham | 30 Sep. 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.255 | 0,01% | 40 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |