Themes ETF Trust (PLTG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091226 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.6M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 19,27%
- Jumlah posisi efektif
- 57,6
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
PLTG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,10% | — |
| 3M | ▼ -50,49% | — |
| 6M | ▼ -43,03% | — |
| YTD | ▼ -33,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 25 April 2025 | ▲ +5,76% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$4.3M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$6.8M
- 12 bulan terakhir
- +$37.3M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12,56 | 3.217.038 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $689K | 2,69 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $639K | 2,50 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $391K | 1,53 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646.443 | 19,84% | 71.827 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608.400 | 18,67% | 67.600 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542.280 | 16,64% | 37.041 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445.320 | 13,66% | 49.480 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267.750 | 8,22% | 29.750 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.300 | 7,65% | 27.700 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171.000 | 5,25% | 19.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $156.033 | 4,79% | 17.337 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125.028 | 3,84% | 13.892 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $40.797 | 1,25% | 4.533 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.525 | 0,20% | 725 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |