Tidal Trust II (RGTX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091058 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $57.8M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 51,90%
- Jumlah posisi efektif
- 23,7
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
RGTX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +273,20% | — |
| 3M | ▲ +24,81% | — |
| 6M | ▲ +92,66% | — |
| YTD | ▲ +87,98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 1 April 2025 | ▲ +373,30% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$3.6M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$12.4M
- 12 bulan terakhir
- +$82.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.4M | 14,58 | 8.438.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4.8M | 8,24 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 8,10 | 4.680.864 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.0M | 5,17 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.7M | 4,64 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.8M | 3,06 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.7M | 3,02 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.3M | 2,26 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.2M | 2,03 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $461K | 0,80 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |