Tidal Trust II (SMCX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000085140 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $106.1M
- Kepemilikan
- 11
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 36,75%
- Jumlah posisi efektif
- 47,5
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SMCX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +73,06% | — |
| 3M | ▲ +34,21% | — |
| 6M | ▼ -29,83% | — |
| YTD | ▲ +105,09% | — |
| 1Y | ▼ -42,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Agu 2024 | ▼ -89,56% | — |
- Volatilitas 1T
- 161,93%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,45
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$2.4M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$5.4M
- 12 bulan terakhir
- +$12.3M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.3M | 8,80 | 9.330.166 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $9.0M | 8,44 | 8.970.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5.1M | 4,85 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4.0M | 3,76 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.5M | 3,26 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.7M | 2,57 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.8M | 1,69 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.7M | 1,58 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.2M | 1,10 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $751K | 0,71 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $202 | 0,00 | 202 | STIV | US |
Rincian sektor
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |