Yieldmax Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
SNOY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▲ +3,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,65% | ▲ +5,35% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 16 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | · | $10.8M | 16,79 | 2.200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13,95 | 9.121.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13,18 | 8.498.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10,27 | 6.666.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8,50 | 5.444.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7,79 | 5.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6,56 | 4.202.341 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $758K | 1,18 | 840 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $565K | 0,88 | 900 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $165K | 0,26 | 400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $8K | 0,01 | 60 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$23K | -0,04 | -60 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$655K | -1,02 | -400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1.7M | -2,70 | -900 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1.9M | -2,91 | -840 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$3.2M | -4,96 | -2.200 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 66 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Sep. 2026 | $0,1290 |
| 10 Sep. 2026 | $0,1340 |
| 3 Sep. 2026 | $0,1390 |
| 27 Agu 2026 | $0,1850 |
| 20 Agu 2026 | $0,1880 |
| 13 Agu 2026 | $0,2060 |
| 6 Agu 2026 | $0,1820 |
| 30 Juli 2026 | $0,1420 |
| 23 Juli 2026 | $0,1700 |
| 16 Juli 2026 | $0,1670 |
| 9 Juli 2026 | $0,1460 |
| 2 Juli 2026 | $0,1420 |
| 25 Juni 2026 | $0,2020 |
| 18 Juni 2026 | $0,2000 |
| 11 Juni 2026 | $0,2030 |
| 4 Juni 2026 | $0,2270 |
| 28 Mei 2026 | $0,1570 |
| 21 Mei 2026 | $0,0980 |
| 14 Mei 2026 | $0,1500 |
| 7 Mei 2026 | $0,0810 |
| 30 April 2026 | $0,0690 |
| 23 April 2026 | $0,0910 |
| 16 April 2026 | $0,0680 |
| 9 April 2026 | $0,0950 |
| 2 April 2026 | $0,0830 |
| 26 Maret 2026 | $0,1190 |
| 19 Maret 2026 | $0,0710 |
| 12 Maret 2026 | $0,1340 |
| 5 Maret 2026 | $0,0690 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0830 |
| 19 Feb. 2026 | $0,0920 |
| 12 Feb. 2026 | $0,0770 |
| 5 Feb. 2026 | $0,0670 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0780 |
| 22 Jan. 2026 | $0,0740 |
| 15 Jan. 2026 | $0,0670 |
| 8 Jan. 2026 | $0,0870 |
| 2 Jan. 2026 | $0,1080 |
| 26 Des. 2025 | $0,0970 |
| 18 Des. 2025 | $0,1030 |
| 11 Des. 2025 | $0,1340 |
| 4 Des. 2025 | $0,2700 |
| 28 Nov. 2025 | $0,1450 |
| 20 Nov. 2025 | $0,1470 |
| 13 Nov. 2025 | $0,1540 |
| 6 Nov. 2025 | $0,2580 |
| 30 Okt. 2025 | $0,3120 |
| 23 Okt. 2025 | $0,1420 |
| 16 Okt. 2025 | $0,3880 |
| 2 Okt. 2025 | $0,4370 |
| 4 Sep. 2025 | $1,1290 |
| 7 Agu 2025 | $0,4550 |
| 10 Juli 2025 | $0,4710 |
| 12 Juni 2025 | $1,2760 |
| 15 Mei 2025 | $1,3070 |
| 17 April 2025 | $0,6860 |
| 20 Maret 2025 | $0,8120 |
| 20 Feb. 2025 | $0,9210 |
| 23 Jan. 2025 | $0,7390 |
| 27 Des. 2024 | $0,5680 |
| 29 Nov. 2024 | $1,7080 |
| 31 Okt. 2024 | $0,5590 |
| 3 Okt. 2024 | $0,5130 |
| 6 Sep. 2024 | $0,8630 |
| 7 Agu 2024 | $0,7830 |
| 5 Juli 2024 | $0,9330 |
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.529.286 | 98,39% | 1.447.278 | Saham | 31 Des. 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.721 | 1,45% | 24.686 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12.194 | 0,07% | 1.168 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.743 | 0,07% | 1.125 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.664 | 0,02% | 351 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.088 | 0,01% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |