RBB Fund, Inc. (UFIV)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000077178 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $29.5M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,67%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UFIV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,63% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +2,10% | — |
- Volatilitas 1T
- 3,58%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,35
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$1.5M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$3.4M
- 12 bulan terakhir
- -$11.7M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29.765.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 18 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2.233.877 | 19,56% | 46.297 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.071.512 | 18,14% | 42.932 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1.927.430 | 16,88% | 40.075 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1.412.258 | 12,36% | 29.269 | Saham | 30 Juni 2026 |
| F/m Investments LLC | $1.218.869 | 10,67% | 25.261 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621.039 | 5,44% | 12.871 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492.980 | 4,32% | 10.217 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416.647 | 3,65% | 8.635 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381.569 | 3,34% | 7.908 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.937 | 2,25% | 5.325 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222.281 | 1,95% | 4.607 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.916 | 0,96% | 2.278 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34.933 | 0,31% | 724 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17.129 | 0,15% | 355 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.713 | 0,03% | 76.960 | Saham | 30 Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5.241 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |