Themes ETF Trust (UNHG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000085493 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $176.1M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 37,45%
- Jumlah posisi efektif
- 17,8
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UNHG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▼ -39,53% | — |
| 6M | ▼ -47,21% | — |
| YTD | ▼ -32,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 22 Juli 2025 | ▼ -26,73% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$44.3M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$76.2M
- 10 bulan terakhir
- +$125.6M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $31.5M | 17,91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14,91 | 26.259.697 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7.6M | 4,33 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $540K | 0,31 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 17 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.047.116 | 34,76% | 307.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.541.929 | 27,33% | 241.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.342.526 | 6,62% | 58.600 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.331.071 | 6,56% | 58.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.319.616 | 6,51% | 57.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882.608 | 4,35% | 38.525 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818.735 | 4,04% | 35.737 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542.587 | 2,68% | 53.247 | Saham | 31 Maret 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462.782 | 2,28% | 20.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430.845 | 2,12% | 18.806 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246.809 | 1,22% | 10.773 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226.832 | 1,12% | 9.901 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37.595 | 0,19% | 1.641 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29.256 | 0,14% | 1.277 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14.319 | 0,07% | 625 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0,00% | 29 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,00% | 21.836 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |