RBB Fund, Inc. (USDX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084010 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $312.6M
- Kepemilikan
- 25
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,44%
- Jumlah posisi efektif
- 2,7
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
USDX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 29 Feb. 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilitas 1T
- 2,74%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,12
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$6.3M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$14.3M
- 12 bulan terakhir
- -$167.8M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 25 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135.818.948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131.044.934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25.492.542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8.653.401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7.543.726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2.248.165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48.833 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -2.051 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -2.137 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -1.000 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | 0,00 | -8.000 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2.148.373 | 79,33% | 84.291 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290.840 | 10,74% | 11.411 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $222.232 | 8,21% | 8.719.186 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Betterment LLC | $19.307 | 0,71% | 757.431 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18.595 | 0,69% | 725.794 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8.777 | 0,32% | 344 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| JXI iShares Trust | $308.3M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |