Roundhill Uranium ETF (UX)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
UX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,95% | ▼ -7,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84,04 | 3.700.000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19,78 | 47.338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6,31 | 277.486 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$24K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$635K | -14,45 | 1 | DE | US |
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Des. 2025 | $0,4400 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.253.694 | 35,35% | 45.600 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.248.306 | 35,20% | 45.404 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715.073 | 20,16% | 26.009 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233.693 | 6,59% | 8.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95.539 | 2,69% | 3.475 | Saham | 30 Juni 2026 |