2023 ETF Series Trust (GEME)
Perusahaan Manajemen · NASD · Seri S000088737 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GEME Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| YTD | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 23 Jan. 2025 | ▲ +67,70% | — |
- Volatilitas 1T
- 31,31%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,25
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$34.0M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$139.9M
- 12 bulan terakhir
- +$174.8M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 57 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1.548.726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10.760.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59.375.000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23.872.000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25.560.000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301.475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21.626.729 | OTHER | TH |
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182.546.849 | 70,13% | 4.192.624 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45.623.832 | 17,53% | 1.047.860 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $8.726.723 | 3,35% | 200.430 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.479.067 | 3,26% | 194.742 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6.875.184 | 2,64% | 157.905 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3.531.965 | 1,36% | 81.120 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.241.553 | 1,25% | 74.450 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636.903 | 0,24% | 14.628 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347.005 | 0,13% | 7.971 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206.902 | 0,08% | 4.752 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63.220 | 0,02% | 1.452 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9.657 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |