Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084701 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
OPTZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,27% | — |
| 3M | ▲ +24,27% | — |
| 6M | ▲ +20,34% | — |
| YTD | ▲ +28,66% | — |
| 1Y | ▲ +39,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 23 April 2024 | ▲ +82,95% | — |
- Volatilitas 1T
- 36,58%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,65
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$3.9M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$9.2M
- 12 bulan terakhir
- +$8.3M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 338 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $195K | 0,09 | 1.361 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $192K | 0,09 | 3.127 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $192K | 0,09 | 721 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $192K | 0,09 | 764 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $191K | 0,09 | 485 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $186K | 0,09 | 2.927 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $186K | 0,09 | 1.696 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $185K | 0,09 | 3.127 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $184K | 0,09 | 23.168 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $182K | 0,09 | 1.271 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $173K | 0,08 | 1.281 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $171K | 0,08 | 7.425 | EC | US |
| Dakota Gold Corp | 46655E100 | $169K | 0,08 | 33.423 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $168K | 0,08 | 4.370 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $134K | 0,06 | 14.275 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $119K | 0,06 | 392 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $117K | 0,06 | 119 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $115K | 0,06 | 624 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $115K | 0,06 | 7.777 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $115K | 0,06 | 2.216 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $113K | 0,05 | 3.031 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $113K | 0,05 | 1.492 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $112K | 0,05 | 1.058 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $112K | 0,05 | 8.857 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $111K | 0,05 | 6.627 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $110K | 0,05 | 3.942 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $110K | 0,05 | 3.423 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $110K | 0,05 | 1.616 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $109K | 0,05 | 862 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $108K | 0,05 | 8.642 | EC | US |
| eXp World Holdings Inc | 30212W100 | $108K | 0,05 | 18.082 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $108K | 0,05 | 1.101 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $105K | 0,05 | 1.297 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $105K | 0,05 | 836 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $103K | 0,05 | 597 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $102K | 0,05 | 2.042 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $23K | 0,01 | 43.819 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $16K | 0,01 | 47.871 | EC | CH |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816.637 | 48,75% | 16.412 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584.662 | 34,90% | 11.750 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226.550 | 13,52% | 4.553 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.288 | 1,99% | 669 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14.181 | 0,85% | 285 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |