Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000094807 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$48,81
Per 20 Agu 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Perubahan 1 hari
$48,47 – $51,14
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $27.6M
- Kepemilikan
- 272
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 27,44%
- Jumlah posisi efektif
- 69,7
- Posisi di atas 1%
- 25
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TRBF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 7 Okt. 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$5.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$7.0M
- 9 bulan terakhir
- +$27.0M
Agu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 272 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $46K | 0,17 | 45.000 | DBT | CA |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662KAC3 | $46K | 0,17 | 53.280 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12596XAA0 | $46K | 0,17 | 47.708 | ABS-MBS | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAG6 | $46K | 0,17 | 45.000 | DBT | BM |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $46K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CY5 | $45K | 0,16 | 50.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKJ0 | $45K | 0,16 | 70.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CX3 | $45K | 0,16 | 55.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCK5 | $45K | 0,16 | 45.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36273ABB6 | $45K | 0,16 | 5.434.790 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $45K | 0,16 | 55.000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AM3 | $45K | 0,16 | 45.000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO III | 48250AAA1 | $45K | 0,16 | 50.000 | DBT | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $44K | 0,16 | 1.169 | EC | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $38K | 0,14 | 35.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $37K | 0,13 | 35.000 | DBT | US |
| ACM Auto Trust | 00161EAA2 | $37K | 0,13 | 37.176 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEP7 | $37K | 0,13 | 35.000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS | 59151LAA4 | $36K | 0,13 | 35.000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BV2 | $34K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | 79588TAE0 | $34K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAC1 | $33K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $33K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAH0 | $33K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAE3 | $33K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 92976GAJ0 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACT0 | $33K | 0,12 | 50.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | CA |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $33K | 0,12 | 45.000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AP6 | $32K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XAMW9 | $32K | 0,12 | 38.300 | ABS-MBS | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAG4 | $32K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAA4 | $32K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582CL4 | $32K | 0,12 | 50.000 | DBT | NL |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $32K | 0,12 | 35.000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $32K | 0,12 | 30.000 | DBT | CA |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $32K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| UBS AG STAMFORD CT | 22550L2M2 | $32K | 0,11 | 30.000 | DBT | CH |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAD3 | $32K | 0,11 | 50.000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBJ5 | $32K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBP4 | $32K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BK6 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AZ4 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGB4 | $31K | 0,11 | 45.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BG2 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAW9 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | CA |
Halaman 3
dari 6
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |