RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000091479 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$24,93
Per 28 Agu 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Perubahan 1 hari
$24,84 – $25,03
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $13.7M
- Kepemilikan
- 78
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 17,75%
- Jumlah posisi efektif
- 72,1
- Posisi di atas 1%
- 58
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
RJVI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$1.3M
- 9 bulan terakhir
- +$12.5M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 78 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $167K | 1,22 | 2.052 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $162K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $151K | 1,10 | 2.433 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $150K | 1,09 | 595 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $146K | 1,07 | 9.550 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $143K | 1,05 | 2.700 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $139K | 1,02 | 138.000 | EP | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $138K | 1,00 | 1.147 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $137K | 1,00 | 134.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $137K | 1,00 | 132.000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $136K | 0,99 | 133.000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $136K | 0,99 | 135.000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $135K | 0,99 | 135.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $135K | 0,98 | 128.000 | EP | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $134K | 0,98 | 134.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $132K | 0,96 | 127.000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $131K | 0,96 | 1.118 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $131K | 0,95 | 591 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $115K | 0,84 | 1.474 | EC | IE |
| IBM | 459200101 | $114K | 0,83 | 407 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $112K | 0,81 | 5.391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $111K | 0,81 | 4.622 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $94K | 0,69 | 2.220 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $91K | 0,67 | 850 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $80K | 0,58 | 483 | EC | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $75K | 0,54 | 75.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $18K | 0,13 | 18.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $15K | 0,11 | 975 | EP | US |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Lainnya/Tidak terpetakan
84,3%
Dividen 10 pembayaran
3,33%
Imbal hasil TTM
$0,83
Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 31 Juli 2026 | $0,0810 |
| 30 Juni 2026 | $0,0970 |
| 29 Mei 2026 | $0,0830 |
| 30 April 2026 | $0,0780 |
| 31 Maret 2026 | $0,1160 |
| 27 Feb. 2026 | $0,0660 |
| 30 Jan. 2026 | $0,0780 |
| 31 Des. 2025 | $0,0960 |
| 28 Nov. 2025 | $0,0750 |
| 31 Okt. 2025 | $0,0610 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.268.838 | 52,58% | 130.414 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2.428.628 | 39,07% | 96.893 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494.332 | 7,95% | 19.722 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25.065 | 0,40% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Leverage/Terbalik | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Leverage/Terbalik | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Leverage/Terbalik | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |