Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
KOKU Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 5 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 1.124 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | · | $37K | 0,00 | 2.770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $36K | 0,00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | · | $36K | 0,00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | · | $36K | 0,00 | 2.673 | EC | GB |
| VERBUND AG | · | $35K | 0,00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | · | $34K | 0,00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | · | $33K | 0,00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | · | $33K | 0,00 | 16.402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | · | $32K | 0,00 | 1.890 | EC | IE |
| SAGAX AB | · | $32K | 0,00 | 1.747 | EC | SE |
| SOFINA SA | · | $31K | 0,00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | · | $31K | 0,00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | · | $30K | 0,00 | 2.862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | · | $27K | 0,00 | 4.304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | · | $26K | 0,00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | · | $25K | 0,00 | 1.177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | · | $22K | 0,00 | 1.381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $19K | 0,00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | · | $18K | 0,00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | · | $18K | 0,00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | · | $16K | 0,00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | · | $389 | 0,00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0,00 | 2.087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 214 | EC | CA |
Dividen 26 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Sep. 2026 | $0,3060 |
| 18 Juni 2026 | $0,6810 |
| 20 Maret 2026 | $0,2710 |
| 19 Des. 2025 | $0,4890 |
| 19 Sep. 2025 | $0,4250 |
| 20 Juni 2025 | $0,6000 |
| 21 Maret 2025 | $0,2660 |
| 20 Des. 2024 | $0,4020 |
| 20 Sep. 2024 | $0,4220 |
| 21 Juni 2024 | $0,5710 |
| 15 Maret 2024 | $0,2460 |
| 15 Des. 2023 | $0,3480 |
| 15 Sep. 2023 | $0,3550 |
| 23 Juni 2023 | $0,5690 |
| 17 Maret 2023 | $0,2310 |
| 16 Des. 2022 | $0,3550 |
| 16 Sep. 2022 | $0,2970 |
| 24 Juni 2022 | $0,4820 |
| 18 Maret 2022 | $0,2540 |
| 17 Des. 2021 | $0,6000 |
| 17 Sep. 2021 | $0,3570 |
| 25 Juni 2021 | $0,4410 |
| 19 Maret 2021 | $0,2450 |
| 18 Des. 2020 | $0,3720 |
| 3 Des. 2020 | $0,0130 |
| 25 Juni 2020 | $0,0080 |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Saham | 30 Juni 2026 |