Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
SNPD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,74% | ▼ -7,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,84% | ▼ -7,22% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 106 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6K | 0,22 | 6 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $6K | 0,22 | 20 | EC | BM |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $6K | 0,21 | 13 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0,21 | 20 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $4K | 0,15 | 12 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $919 | 0,04 | 919 | STIV | US |
Dividen 16 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Sep. 2026 | $0,1990 |
| 18 Juni 2026 | $0,2850 |
| 20 Maret 2026 | $0,1680 |
| 19 Des. 2025 | $0,3130 |
| 19 Sep. 2025 | $0,1950 |
| 20 Juni 2025 | $0,1930 |
| 21 Maret 2025 | $0,1320 |
| 20 Des. 2024 | $0,2490 |
| 20 Sep. 2024 | $0,1740 |
| 21 Juni 2024 | $0,1910 |
| 15 Maret 2024 | $0,1100 |
| 15 Des. 2023 | $0,2290 |
| 15 Sep. 2023 | $0,1460 |
| 23 Juni 2023 | $0,1870 |
| 17 Maret 2023 | $0,1030 |
| 16 Des. 2022 | $0,1450 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28.159 | 51,96% | 950 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 47,98% | 885 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |