TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
JUNZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 5 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96,59 | 31.501.200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6,46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 29.511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0,11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3,35 | -467 | DE | US |
Dividen 5 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $0,7510 |
| 27 Des. 2024 | $1,1750 |
| 27 Des. 2023 | $1,5810 |
| 29 Des. 2022 | $0,1330 |
| 29 Des. 2021 | $0,0870 |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25.148.806 | 92,82% | 713.243 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624.415 | 2,30% | 17.709 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610.700 | 2,25% | 17.320 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400.042 | 1,48% | 11.346 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.440 | 0,78% | 6.025 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.549 | 0,15% | 1.150 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32.051 | 0,12% | 909 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24.365 | 0,09% | 691 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0,00% | 11.506 | Saham | 30 Juni 2026 |