The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000082649 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$29,48
Per 28 Agu 2026
▼ -0,09 (-0,31%)
Perubahan 1 hari
$29,45 – $29,58
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $362.1M
- Kepemilikan
- 25
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 71,40%
- Jumlah posisi efektif
- 14,8
- Posisi di atas 1%
- 24
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TBFC Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$87K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$3.2M
- 12 bulan terakhir
- +$11.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 25 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14,52 | 891.096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9,92 | 434.746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9,30 | 921.943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7,70 | 252.668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7,25 | 298.825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5,88 | 225.258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4,92 | 110.300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4,20 | 176.543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4,17 | 171.945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3,53 | 236.767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3,48 | 251.191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2,96 | 194.316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2,65 | 166.444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2,59 | 138.669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2,28 | 270.033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2,10 | 95.625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1,59 | 15.752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1,59 | 109.092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1,58 | 153.761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1,57 | 133.625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1,57 | 104.966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1,56 | 64.295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1,53 | 53.807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1,45 | 99.435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0,12 | 429.759 | STIV | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 10 pembayaran
3,00%
Imbal hasil TTM
$0,88
Pembayaran TTM / saham
Kuartalan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 25 Juni 2026 | $0,1760 |
| 26 Maret 2026 | $0,0830 |
| 31 Des. 2025 | $0,4410 |
| 23 Sep. 2025 | $0,1830 |
| 24 Juni 2025 | $0,1630 |
| 25 Maret 2025 | $0,1370 |
| 30 Des. 2024 | $0,3350 |
| 27 Sep. 2024 | $0,1940 |
| 27 Juni 2024 | $0,1720 |
| 26 Maret 2024 | $0,0780 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359.072.908 | 99,84% | 12.176.875 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583.481 | 0,16% | 19.787 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JPIN JPMorgan Diversified Return Int… | $362.7M |
| DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $362.7M |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… Leverage/Terbalik | $366.0M |
| EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $366.2M |
| GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… | $366.7M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |