Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
BGDV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,31% | ▼ -3,24% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 52 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0,03 | 260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
Dividen 21 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 28 Agu 2026 | $0,0240 |
| 30 Juli 2026 | $0,0240 |
| 29 Juni 2026 | $0,0240 |
| 28 Mei 2026 | $0,0240 |
| 29 April 2026 | $0,0130 |
| 26 Maret 2026 | $0,0490 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0170 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0070 |
| 31 Des. 2025 | $0,0410 |
| 26 Nov. 2025 | $0,0230 |
| 30 Okt. 2025 | $0,0180 |
| 29 Sep. 2025 | $0,0360 |
| 28 Agu 2025 | $0,0160 |
| 30 Juli 2025 | $0,0210 |
| 27 Juni 2025 | $0,0360 |
| 29 Mei 2025 | $0,0170 |
| 29 April 2025 | $0,0200 |
| 28 Maret 2025 | $0,0510 |
| 27 Feb. 2025 | $0,0140 |
| 30 Jan. 2025 | $0,0140 |
| 31 Des. 2024 | $0,0220 |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41.525.483 | 86,90% | 1.338.763 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2.462.093 | 5,15% | 79.377 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.173.727 | 4,55% | 70.080 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741.512 | 1,55% | 23.906 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377.704 | 0,79% | 12.177 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193.000 | 0,40% | 6.221 | Saham | 30 Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159.431 | 0,33% | 5.140 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151.126 | 0,32% | 4.900 | Saham | 30 Juni 2026 |