Fidelity Greenwood Street Trust (FFUT)
Perusahaan Manajemen · XNMS · Seri S000092140 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $255.9M
- Kepemilikan
- 367
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 103,52%
- Jumlah posisi efektif
- 3,0
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
FFUT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,54% | — |
| 3M | ▲ +10,54% | — |
| 6M | ▲ +9,90% | — |
| YTD | ▲ +14,88% | — |
| 1Y | ▲ +20,13% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 5 Juni 2025 | ▲ +21,80% | — |
- Volatilitas 1T
- 16,29%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,03
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$1.1M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$4.5M
- 11 bulan terakhir
- +$224.8M
Jun 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 367 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | -$234K | -0,09 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$244K | -0,10 | -17 | DE | US |
| LONDON METAL EXCHANGE | — | -$245K | -0,10 | -50 | DCO | GB |
| LONDON METAL EXCHANGE | — | -$262K | -0,10 | -102 | DCO | GB |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | — | -$285K | -0,11 | 1 | DFE | US |
| HSBC BANK USA NA | — | -$309K | -0,12 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$354K | -0,14 | 233 | DCO | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$364K | -0,14 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$372K | -0,15 | -6 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$405K | -0,16 | -14 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$467K | -0,18 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$491K | -0,19 | 1 | DFE | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | — | -$638K | -0,25 | -42.349.000 | DCR | US |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | — | -$789K | -0,31 | 59 | DIR | JP |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | — | -$821K | -0,32 | -132.968.000 | DCR | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | — | -$854K | -0,33 | -184.032.000 | DCR | US |
| LONDON METAL EXCHANGE | — | -$891K | -0,35 | -133 | DCO | GB |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $213.217.221 | 99,42% | 3.705.052 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $574.153 | 0,27% | 9.977 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $364.980 | 0,17% | 6.342 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $221.386 | 0,10% | 3.847 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $81.775 | 0,04% | 1.421 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $574 | 0,00% | 10 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $48 | 0,00% | 837 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |