FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Perubahan 1 hari
$32,81 – $35,04
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas20,98%
Jumlah posisi efektif95,4
Posisi di atas 1%20
Aset bersih
$54.8M
Kepemilikan
203
Per tanggal
31 Juli 2026
QLVD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 1 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$0
Kuartal berakhir Jul 2026
+$3K
12 bulan terakhir
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 203 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | · | $57K | 0,10 | 9.056.360 | STIV | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $56K | 0,10 | 832 | EC | CA |
| Sony Group Corp. | · | $55K | 0,10 | 2.300 | EC | JP |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | · | $53K | 0,10 | 6.400 | EC | JP |
| AIA Group Ltd. | · | $53K | 0,10 | 5.200 | EC | HK |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $49K | 0,09 | 1.216 | EC | FR |
| Smith & Nephew plc | · | $47K | 0,09 | 3.008 | EC | GB |
| Cochlear Ltd. | · | $40K | 0,07 | 480 | EC | AU |
| Banco Comercial Portugues SA | · | $38K | 0,07 | 31.040 | EC | PT |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $35K | 0,06 | 100 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS SA | · | $31K | 0,06 | 1.376 | EC | PT |
| Schindler Holding AG | · | $30K | 0,06 | 96 | EC | CH |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $30K | 0,05 | 14 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd. | · | $29K | 0,05 | 4.900 | EC | SG |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $28K | 0,05 | 15.000 | EC | HK |
| British Pound | · | $27K | 0,05 | 20.381 | STIV | GB |
| Terumo Corp. | · | $26K | 0,05 | 1.800 | EC | JP |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | · | $26K | 0,05 | 3.200 | EC | SG |
| TotalEnergies SE | · | $25K | 0,05 | 288 | EC | FR |
| Kuehne + Nagel International AG | · | $24K | 0,04 | 96 | EC | CH |
| HAL Trust | · | $24K | 0,04 | 128 | EC | NL |
| EMS-Chemie Holding AG | · | $24K | 0,04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | · | $24K | 0,04 | 11.712 | EC | AU |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $24K | 0,04 | 992 | EC | NZ |
| Hong Kong Dollar | · | $21K | 0,04 | 165.143 | STIV | HK |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $20K | 0,04 | 2.500 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | · | $20K | 0,04 | 64 | EC | CH |
| Verbund AG | · | $15K | 0,03 | 224 | EC | AT |
| Singapore Dollar | · | $15K | 0,03 | 19.504 | STIV | SG |
| Sino Land Co. Ltd. | · | $15K | 0,03 | 10.638 | EC | HK |
| Norwegian Krone | · | $13K | 0,02 | 124.184 | STIV | NO |
| National Grid plc | · | $11K | 0,02 | 704 | EC | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $8K | 0,01 | 4 | DE | US |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0,01 | 13.096 | STIV | NZ |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $7K | 0,01 | 7.062 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $7K | 0,01 | 7.062 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $7K | 0,01 | 7.062 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $7K | 0,01 | 7.062 | STIV | US |
| Swiss Franc | · | $6K | 0,01 | 5.231 | STIV | CH |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $5K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Danish Krone | · | $3K | 0,01 | 20.758 | STIV | DK |
| Australian Dollar | · | $3K | 0,01 | 4.304 | STIV | AU |
| Israeli Shekel | · | $2K | 0,00 | 7.391 | STIV | IL |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $502 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $311 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $286 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $22 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Swedish Krona | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | SE |
| Sekuritas tidak diketahui | 21037X134 | $0 | 0,00 | 28 | DE | CA |
Rincian sektor
Dividen 29 pembayaran
3,15%Imbal hasil TTM
$1,03Pembayaran TTM / saham
Kuartalan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Sep. 2026 | $0,1940 |
| 18 Juni 2026 | $0,5100 |
| 20 Maret 2026 | $0,0530 |
| 19 Des. 2025 | $0,2770 |
| 19 Sep. 2025 | $0,1650 |
| 20 Juni 2025 | $0,4130 |
| 21 Maret 2025 | $0,0590 |
| 20 Des. 2024 | $0,1860 |
| 20 Sep. 2024 | $0,1310 |
| 21 Juni 2024 | $0,4500 |
| 15 Maret 2024 | $0,0280 |
| 15 Des. 2023 | $0,2440 |
| 15 Sep. 2023 | $0,1120 |
| 16 Juni 2023 | $0,4410 |
| 17 Maret 2023 | $0,0680 |
| 16 Des. 2022 | $0,0820 |
| 16 Sep. 2022 | $0,1120 |
| 17 Juni 2022 | $0,3510 |
| 18 Maret 2022 | $0,0500 |
| 17 Des. 2021 | $0,2630 |
| 17 Sep. 2021 | $0,1540 |
| 18 Juni 2021 | $0,3410 |
| 19 Maret 2021 | $0,1020 |
| 18 Des. 2020 | $0,1230 |
| 18 Sep. 2020 | $0,1190 |
| 19 Juni 2020 | $0,1860 |
| 20 Maret 2020 | $0,0440 |
| 20 Des. 2019 | $0,1900 |
| 20 Sep. 2019 | $0,0890 |
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.933.715 | 86,98% | 674.257 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.355.500 | 5,38% | 41.669 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.108 | 3,32% | 25.764 | Saham | 30 Juni 2026 |
| United Bank | $445.013 | 1,76% | 13.680 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223.287 | 0,89% | 6.864 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.593 | 0,85% | 6.566 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205.102 | 0,81% | 6.305 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.852 | 0,01% | 88 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14.699 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |