INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000077398 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $57.4M
- Kepemilikan
- 52
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 58,12%
- Jumlah posisi efektif
- 19,6
- Posisi di atas 1%
- 30
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$2.1M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$2.6M
- 12 bulan terakhir
- -$11.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 52 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0,08 | 4.496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0,03 | 25.285 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13.683.381 | 46,07% | 251.365 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3.476.472 | 11,71% | 63.863 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3.432.641 | 11,56% | 63.058 | Saham | 30 Juni 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2.336.025 | 7,87% | 42.913 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.619.044 | 5,45% | 29.742 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.572.126 | 5,29% | 28.880 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.418.011 | 4,77% | 26.049 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553.234 | 1,86% | 10.163 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.683 | 1,66% | 9.069 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448.827 | 1,51% | 8.245 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ethic Inc. | $438.430 | 1,48% | 8.054 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189.829 | 0,64% | 3.487 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30.321 | 0,10% | 557 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7.689 | 0,03% | 141.248 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |