LQDB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 30 Sep. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,11%▼ -2,71%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -2,73%▼ -2,33%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) +$4.3M
Kuartal berakhir Mei 2026 +$4.3M
12 bulan terakhir +$13.1M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 1.777 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2,65 ≈$1.5M 1.549.591 066922477 2.214 CASH USD
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 0,62 ≈$365K 360.000 82481LAD1 0.5143 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0,40 ≈$234K 220.000 345397D67 0.3143 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0,40 ≈$231K 220.000 00774MBE4 0.3143 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD 0,35 ≈$207K 200.000 345397G72 0.2857 BOND USD
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,35 ≈$206K 200.000 80281LAT2 0.2857 BOND USD
NOMURA HOLDINGS INC 0,35 ≈$204K 200.000 65535HBH1 0.2857 BOND USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,35 ≈$203K 200.000 874060AW6 0.2857 BOND USD
BARCLAYS PLC 0,35 ≈$202K 200.000 06738EAW5 0.2857 BOND USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,34 ≈$199K 220.000 874060AX4 0.3143 BOND USD
NOMURA HOLDINGS INC 0,31 ≈$181K 205.000 65535HAX7 0.2929 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 0,30 ≈$174K 179.000 161175CU6 0.2557 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,29 ≈$172K 170.000 251526CV9 0.2429 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,28 ≈$163K 181.000 92343VGJ7 0.2586 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,26 ≈$154K 150.000 251526CS6 0.2143 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 0,26 ≈$153K 150.000 00774MAR6 0.2143 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0,26 ≈$150K 140.000 345370CA6 0.2 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA 0,26 ≈$150K 150.000 00774MAB1 0.2143 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,25 ≈$146K 155.000 251526CD9 0.2214 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 0,25 ≈$145K 150.000 03027XAW0 0.2143 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0,25 ≈$144K 150.000 84615QAC7 0.2143 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0,24 ≈$141K 150.000 84615QAE3 0.2143 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,24 ≈$141K 145.000 87264ABF1 0.2071 BOND USD
AT&T INC 0,23 ≈$135K 150.000 00206RJY9 0.2143 BOND USD
AMGEN INC 0,23 ≈$133K 135.000 031162DR8 0.1929 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0,22 ≈$131K 150.000 00774MAY1 0.2143 BOND USD
TELEFONICA EMISIONES SAU 0,22 ≈$131K 150.000 87938WAV5 0.2143 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,22 ≈$129K 145.000 87264ACB9 0.2071 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0,22 ≈$127K 140.000 65339KBR0 0.2 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,21 ≈$124K 145.000 126650CZ1 0.2071 BOND USD
AMGEN INC 0,21 ≈$124K 135.000 031162DT4 0.1929 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,21 ≈$124K 140.000 68389XCE3 0.2 BOND USD
HCA INC 0,20 ≈$117K 125.000 404119CA5 0.1786 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,20 ≈$115K 125.000 126650CY4 0.1786 BOND USD
CITIGROUP INC 0,19 ≈$114K 115.000 172967KU4 0.1643 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,19 ≈$113K 120.000 68389XDK8 0.1714 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,19 ≈$113K 115.000 68389XDW2 0.1643 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,19 ≈$112K 105.000 38141GFD1 0.15 BOND USD
AMGEN INC 0,19 ≈$110K 120.000 031162CU2 0.1714 BOND USD
BOEING CO 0,19 ≈$109K 115.000 097023CW3 0.1643 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0,18 ≈$106K 100.000 404280AH2 0.1429 BOND USD
BOEING CO 0,18 ≈$106K 105.000 097023CY9 0.15 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0,18 ≈$106K 120.000 37045XDE3 0.1714 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,18 ≈$105K 105.000 126650DT4 0.15 BOND USD
AT&T INC 0,18 ≈$104K 170.000 00206RLJ9 0.2429 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,18 ≈$104K 120.000 92343VGN8 0.1714 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 0,18 ≈$104K 100.000 842587DS3 0.1429 BOND USD
SANTANDER HOLDINGS USA INC 0,18 ≈$103K 100.000 80282KBQ8 0.1429 BOND USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 0,18 ≈$103K 100.000 36267VAF0 0.1429 BOND USD
AT&T INC 0,17 ≈$102K 165.000 00206RKJ0 0.2357 BOND USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 2.206 → 2.214 (0,3%)
10 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.00419 → 0.001114 (-73,4%)
9 Sep. 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.002157 → 0.00419 (-294,2%)
8 Sep. 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 2.123 → 2.206 (3,9%)
8 Sep. 2026 Keluar 6174467Y9 Posisi keluar — sebelumnya 0.06429 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.001379 → -0.002157 (56,5%)
4 Sep. 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 2.484 → 2.123 (-14,5%)
4 Sep. 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.3633 → -0.001379 (-99,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 2.459 → 2.484 (1,0%)
3 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.3413 → -0.3633 (6,5%)
2 Sep. 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.727 → 2.459 (-34,0%)
2 Sep. 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -1.645 → -0.3413 (-79,3%)
1 Sep. 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.769 → 3.727 (-1,1%)
1 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -1.414 → -1.645 (16,4%)
31 Agu 2026 Dipangkas — AT&T INC 00206RCP5 Unit/saham: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 Agu 2026 Dipangkas — AT&T INC 00206RJY9 Unit/saham: 0.2286 → 0.2143 (-6,2%)
31 Agu 2026 Dipangkas — AT&T INC 00206RMM1 Unit/saham: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 Agu 2026 Dipangkas — AT&T INC 00206RNP3 Unit/saham: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%)
31 Agu 2026 Baru — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AY7 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGT2 Unit/saham: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 Agu 2026 Meningkat — CENCORA INC 03073EBC8 Unit/saham: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 Agu 2026 Baru — CENCORA INC 03073EBD6 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — AMGEN INC 031162CR9 Unit/saham: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 Agu 2026 Dipangkas — AMGEN INC 031162DA5 Unit/saham: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 Agu 2026 Baru — AMGEN INC 031162DK3 Posisi baru — 0.03571 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — ELEVANCE HEALTH INC 036752AD5 Unit/saham: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 Agu 2026 Baru — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — ATHENE HOLDING LTD 04686JAN1 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — AUTONATION INC 05329WAU6 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — AUTOZONE INC 053332AV4 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — AVANGRID INC 05351WAB9 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — AVNET INC 053807BA0 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — BAT CAPITAL CORP 05526DBN4 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 Unit/saham: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 Agu 2026 Meningkat — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBN6 Unit/saham: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 Agu 2026 Baru — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAB7 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — BOEING CO 097023DT9 Unit/saham: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 Agu 2026 Baru — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — CBRE SERVICES INC 12505BAH3 Unit/saham: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 Agu 2026 Baru — CGI INC 12532HAC8 Posisi baru — 0.03571 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — CIGNA GROUP 125523CL2 Unit/saham: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 Agu 2026 Baru — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 Unit/saham: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 Agu 2026 Dipangkas — CVS HEALTH CORP 126650CM0 Unit/saham: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 Agu 2026 Dipangkas — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385AL5 Unit/saham: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 Agu 2026 Baru — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBF0 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAS3 Unit/saham: 0.06857 → 0.05429 (-20,8%)
31 Agu 2026 Baru — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175DB7 Posisi baru — 0.03571 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 Unit/saham: 0.02143 → 0.03571 (66,7%)
31 Agu 2026 Dipangkas — CITIGROUP INC 172967KR1 Unit/saham: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 Agu 2026 Baru — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 Posisi baru — 0.03571 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAK5 Unit/saham: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas — CROWN CASTLE INC 22822VAU5 Unit/saham: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 Agu 2026 Baru — DTE ENERGY COMPANY 233331BM8 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAN6 Unit/saham: 0.1143 → 0.08571 (-25,0%)
31 Agu 2026 Keluar 25179MBL6 Posisi keluar — sebelumnya 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 Unit/saham: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 Agu 2026 Dipangkas — DOMINION ENERGY INC 25746UDK2 Unit/saham: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas — DOW CHEMICAL CO 260543BJ1 Unit/saham: 0.02857 → 0.01429 (-50,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas — DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 Unit/saham: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 Agu 2026 Dipangkas — DUKE ENERGY CORP 26441CBZ7 Unit/saham: 0.1 → 0.07143 (-28,6%)
31 Agu 2026 Baru — EDISON INTERNATIONAL 281020AN7 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AJ9 Unit/saham: 0.07429 → 0.04571 (-38,5%)
31 Agu 2026 Baru — ENBRIDGE INC 29250NAL9 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — ENBRIDGE INC 29250NCB9 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — EQUINIX INC 29444UBD7 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — EQUINIX INC 29444UBV7 Posisi baru — 0.04286 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — EXELON CORPORATION 30161NBM2 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AA3 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAD9 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — FORTIS INC 349553AM9 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — FOX CORP 35137LAH8 Unit/saham: 0.05714 → 0.07143 (25,0%)
31 Agu 2026 Baru — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 Posisi baru — 0.1 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDE3 Unit/saham: 0.2286 → 0.1714 (-25,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEP7 Unit/saham: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 Agu 2026 Dipangkas — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 Unit/saham: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas — HCA INC 404119CB3 Unit/saham: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 Agu 2026 Dipangkas — HCA INC 404119CU1 Unit/saham: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
31 Agu 2026 Baru — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAA0 Posisi baru — 0.03571 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAC6 Posisi baru — 0.05714 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BD5 Unit/saham: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas — INTEL CORPORATION 458140BU3 Unit/saham: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 Agu 2026 Dipangkas — INTEL CORPORATION 458140BW9 Unit/saham: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 Agu 2026 Dipangkas — INTEL CORPORATION 458140CL2 Unit/saham: 0.1571 → 0.1286 (-18,2%)
31 Agu 2026 Meningkat — IQVIA INC 46266TAF5 Unit/saham: 0.02857 → 0.05714 (100,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas — JBS USA LUX SA 46590XAP1 Unit/saham: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 Agu 2026 Baru — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 477921AA8 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAE3 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — KINDER MORGAN INC 494553AD2 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — KINDER MORGAN INC 49456BAG6 Posisi baru — 0.07143 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 Posisi baru — 0.05714 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — KROGER CO 501044DN8 Unit/saham: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 Agu 2026 Baru — MPLX LP 55336VBU3 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — MPLX LP 55336VBX7 Unit/saham: 0.02857 → 0.04286 (50,0%)
31 Agu 2026 Baru — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 Posisi baru — 0.1 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BT9 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BW2 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BD7 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BF2 Posisi baru — 0.04286 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 Posisi baru — 0.04286 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — MASTEC INC. 576323AT6 Unit/saham: 0.01429 → 0.1 (600,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGB4 Unit/saham: 0.1214 → 0.07857 (-35,3%)
31 Agu 2026 Baru — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BA2 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — MOODYS CORPORATION 615369AY1 Unit/saham: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 Agu 2026 Baru — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — NASDAQ INC 63111XAK7 Unit/saham: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 Agu 2026 Baru — NISOURCE INC 65473PAS4 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CF3 Unit/saham: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 Agu 2026 Dipangkas — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BP6 Unit/saham: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 Agu 2026 Baru — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAQ0 Posisi baru — 0.04286 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — ONEOK INC 682680DA8 Unit/saham: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 Agu 2026 Baru — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KL0 Posisi baru — 0.04286 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KQ9 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KU0 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KX4 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LA3 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LC9 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LG0 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — PACIFICORP 695114DA3 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — PACIFICORP 695114DB1 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — PHILLIPS 66 718546AL8 Unit/saham: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 Agu 2026 Baru — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484AP6 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BR0 Unit/saham: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 Agu 2026 Baru — QUANTA SERVICES INC. 74762EAL6 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — QUANTA SERVICES INC. 74762EAR3 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBB5 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — REYNOLDS AMERICAN INC 761713AZ9 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAQ5 Posisi baru — 0.04286 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — J M SMUCKER CO 832696AP3 Unit/saham: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 Agu 2026 Meningkat — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BK3 Unit/saham: 0.02143 → 0.07857 (266,7%)
31 Agu 2026 Baru — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 Posisi baru — 0.02857 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BR2 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BU5 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 84615QAA1 Unit/saham: 0.1071 → 0.1357 (26,7%)
31 Agu 2026 Baru — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AL5 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — T-MOBILE USA INC 87264ADM4 Unit/saham: 0.15 → 0.07857 (-47,6%)
31 Agu 2026 Baru — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAF8 Posisi baru — 0.07143 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — TYSON FOODS INC 902494BM4 Unit/saham: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 Agu 2026 Baru — TYSON FOODS INC 902494BP7 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 Unit/saham: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 Agu 2026 Baru — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BB5 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Baru — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BC3 Posisi baru — 0.01429 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — VENTAS REALTY LP 92277GAV9 Unit/saham: 0.08429 → 0.04143 (-50,8%)
31 Agu 2026 Dipangkas — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VCZ5 Unit/saham: 0.1214 → 0.1071 (-11,8%)
31 Agu 2026 Dipangkas — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGJ7 Unit/saham: 0.2729 → 0.2586 (-5,2%)
31 Agu 2026 Dipangkas — VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 Unit/saham: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 Agu 2026 Meningkat — VICI PROPERTIES LP 925650AD5 Unit/saham: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 Agu 2026 Meningkat — VICI PROPERTIES LP 925650AK9 Unit/saham: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas — VODAFONE GROUP PLC 92857WBU3 Unit/saham: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 Agu 2026 Baru — VYLOR INC 144A 92892RAC2 Posisi baru — 0.04286 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — WELLS FARGO & COMPANY MTN 94974BGU8 Unit/saham: 0.09286 → 0.06429 (-30,8%)
31 Agu 2026 Dipangkas — WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 Unit/saham: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 Agu 2026 Dipangkas — XCEL ENERGY INC 98389BAX8 Unit/saham: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.009329 → -1.414 (15054,1%)
28 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.747 → 3.769 (0,6%)
28 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.009171 → -0.009329 (-201,7%)
27 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.743 → 3.747 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.007539 → 0.009171 (21,7%)
26 Agu 2026 Dipangkas — TYSON FOODS INC 902494BK8 Unit/saham: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
26 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.006081 → 0.007539 (-224,0%)
25 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.703 → 3.743 (1,1%)
25 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0314 → -0.006081 (-119,4%)
24 Agu 2026 Keluar 38173MAB8 Posisi keluar — sebelumnya 0.03571 unit/saham
24 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.007307 → 0.0314 (-529,8%)
21 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.642 → 3.703 (1,7%)
21 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02846 → -0.007307 (-125,7%)
20 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.558 → 3.642 (2,4%)
20 Agu 2026 Dipangkas — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 Unit/saham: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
20 Agu 2026 Keluar 071813CV9 Posisi keluar — sebelumnya 0.02857 unit/saham
20 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.07775 → 0.02846 (-63,4%)
19 Agu 2026 Keluar 031162CJ7 Posisi keluar — sebelumnya 0.03571 unit/saham
19 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.03691 → 0.07775 (110,7%)
18 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.402 → 3.558 (4,6%)
18 Agu 2026 Keluar 099724AQ9 Posisi keluar — sebelumnya 0.04286 unit/saham
18 Agu 2026 Keluar 61945CAG8 Posisi keluar — sebelumnya 0.04286 unit/saham
18 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.1057 → 0.03691 (-65,1%)
17 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%)
14 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.357 → 3.402 (1,4%)
14 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02666 → -0.004871 (-118,3%)
13 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02516 → 0.02666 (6,0%)
12 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 3.346 → 3.357 (0,3%)
12 Agu 2026 Keluar 161175BL7 Posisi keluar — sebelumnya 0.08571 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar 161175BT0 Posisi keluar — sebelumnya 0.02143 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar 161175BU7 Posisi keluar — sebelumnya 0.09286 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar 161175BV5 Posisi keluar — sebelumnya 0.07857 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar 161175BX1 Posisi keluar — sebelumnya 0.01429 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar 161175BZ6 Posisi keluar — sebelumnya 0.02857 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar 161175CA0 Posisi keluar — sebelumnya 0.09286 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar 161175CD4 Posisi keluar — sebelumnya 0.07857 unit/saham
12 Agu 2026 Keluar 161175CE2 Posisi keluar — sebelumnya 0.02857 unit/saham
12 Agu 2026 Baru — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 Posisi baru — 0.2557 unit/saham

Menampilkan 200 terbaru dari 204 perubahan

Dividen 63 pembayaran

08
4,55%Imbal hasil TTM
$3,74Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
1 Sep. 2026$0,3550
3 Agu 2026$0,3540
1 Juli 2026$0,3350
1 Juni 2026$0,3400
1 Mei 2026$0,3530
1 April 2026$0,3220
2 Maret 2026$0,3330
2 Feb. 2026$0,3450
19 Des. 2025$0,3450
1 Des. 2025$0,3430
3 Nov. 2025$0,3150
1 Okt. 2025$0,3400
2 Sep. 2025$0,3400
1 Agu 2025$0,3400
1 Juli 2025$0,3320
2 Juni 2025$0,3220
1 Mei 2025$0,3190
1 April 2025$0,3530
3 Maret 2025$0,3490
3 Feb. 2025$0,3520
18 Des. 2024$0,2970
2 Des. 2024$0,3030
1 Nov. 2024$0,3290
1 Okt. 2024$0,3140
3 Sep. 2024$0,3260
1 Agu 2024$0,3250
1 Juli 2024$0,3240
3 Juni 2024$0,3160
1 Mei 2024$0,3220
1 April 2024$0,3200
1 Maret 2024$0,3050
1 Feb. 2024$0,3080
14 Des. 2023$0,3120
1 Des. 2023$0,2960
1 Nov. 2023$0,2880
2 Okt. 2023$0,2820
1 Sep. 2023$0,2800
1 Agu 2023$0,2880
3 Juli 2023$0,2880
1 Juni 2023$0,2820
1 Mei 2023$0,3070
3 April 2023$0,3020
1 Maret 2023$0,2340
1 Feb. 2023$0,2190
15 Des. 2022$0,2100
1 Des. 2022$0,2050
1 Nov. 2022$0,3610
3 Okt. 2022$0,2910
1 Sep. 2022$0,2110
1 Agu 2022$0,2100

Pemilik institusional (13F) 15 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
BlackRock, Inc. $20.751.336 54,95% 240.000 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.488.300 9,24% 40.344 Saham 30 Juni 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2.614.668 6,92% 30.240 Saham 30 Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $2.146.458 5,68% 24.825 Saham 30 Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.900.804 5,03% 22.247 Saham 30 Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.567.158 4,15% 18.125 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.124.377 2,98% 13.004 Saham 30 Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.116.324 2,96% 12.911 Saham 30 Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $996.002 2,64% 11.476 Saham 30 Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $694.304 1,84% 8.030 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $498.897 1,32% 5.770 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $473.000 1,25% 5.469 Saham 30 Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $297.782 0,79% 3.444 Saham 30 Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85.080 0,23% 984 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.856 0,03% 114 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … Leverage/Terbalik $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… Leverage/Terbalik $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M