PABD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
YTD▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Makssejak 27 Feb. 2024▲ +30,22%▲ +39,72%
Volatilitas 1T18,78%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,71

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) -$6.1M
Kuartal berakhir Mei 2026 +$10.4M
12 bulan terakhir +$135.3M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 419 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,48 ≈$1.6M 31.300 S65131260 0.006562 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0,47 ≈$1.6M 24.168 S58895053 0.005067 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0,47 ≈$1.5M 45.012 NO0010161896 0.009436 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 0,46 ≈$1.5M 53.388 ES0105046017 0.01119 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0,46 ≈$1.5M 3.500 S63324396 0.0007338 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0,46 ≈$1.5M 9.831 CH0008038389 0.002061 EQUITY USD
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF 0,46 ≈$1.5M 18.920 866796105 0.003966 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0,45 ≈$1.5M 56.956 S60655867 0.01194 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 0,44 ≈$1.4M 25.975 NL0015001FS8 0.005445 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0,43 ≈$1.4M 3.800 JP3236330001 0.0007966 EQUITY USD
GETLINK GET 0,43 ≈$1.4M 65.672 FR0010533075 0.01377 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 0,43 ≈$1.4M 18.011 BE0974293251 0.003776 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0,42 ≈$1.4M 2.420 S52941218 0.0005073 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0,41 ≈$1.4M 26.003 S69488369 0.005451 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 0,41 ≈$1.4M 8.393 FR0010307819 0.00176 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0,41 ≈$1.3M 49.619 S66246083 0.0104 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0,40 ≈$1.3M 104.887 GB00B5ZN1N88 0.02199 EQUITY USD
LOBLAW COMPANIES LTD L 0,39 ≈$1.3M 29.120 539481101 0.006105 EQUITY USD
DOLLARAMA DOL 0,39 ≈$1.3M 10.621 25675T107 0.002227 EQUITY USD
AXA SA CS 0,38 ≈$1.2M 25.175 S70884291 0.005278 EQUITY USD
POWER CORPORATION OF CANADA POW 0,38 ≈$1.2M 18.552 739239101 0.003889 EQUITY USD
ORIX 8591 0,37 ≈$1.2M 31.300 S66611443 0.006562 EQUITY USD
HOYA 7741 0,37 ≈$1.2M 8.200 S64415060 0.001719 EQUITY USD
CENTRAL JAPAN RAILWAY 9022 0,37 ≈$1.2M 49.400 S61835526 0.01036 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0,37 ≈$1.2M 7.060 063671101 0.00148 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 0,37 ≈$1.2M 31.084 GB00B1FH8J72 0.006517 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 0,36 ≈$1.2M 63.432 IT0005218380 0.0133 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,35 ≈$1.2M 2.855 NL0011585146 0.0005985 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0,35 ≈$1.2M 45.642 S44900058 0.009569 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0,35 ≈$1.1M 35.638 S58423591 0.007471 EQUITY USD
EAST JAPAN RAILWAY 9020 0,35 ≈$1.1M 50.200 S62985429 0.01052 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0,34 ≈$1.1M 5.616 S32089864 0.001177 EQUITY USD
SHIONOGI 4507 0,34 ≈$1.1M 61.300 S68046820 0.01285 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0,34 ≈$1.1M 27.254 NL0013654783 0.005714 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0,33 ≈$1.1M 26.453 SE0015811963 0.005546 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 0,33 ≈$1.1M 113.413 GB00BPQY8M80 0.02378 EQUITY USD
FANUC CORP 6954 0,33 ≈$1.1M 28.600 S63569347 0.005996 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 0,32 ≈$1.1M 250.000 S62900543 0.05241 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0,32 ≈$1.1M 618.927 AU000000VCX7 0.1298 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0,32 ≈$1.0M 50.379 SE0017486889 0.01056 EQUITY USD
MOWI MOWI 0,32 ≈$1.0M 48.032 NO0003054108 0.01007 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0,32 ≈$1.0M 565.082 S65638751 0.1185 EQUITY USD
NN GROUP NN 0,32 ≈$1.0M 11.665 NL0010773842 0.002445 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 0,31 ≈$1.0M 59.596 ES0173093024 0.01249 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 0,31 ≈$1.0M 35.624 496902404 0.007468 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0,31 ≈$1.0M 629 S52539731 0.0001319 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 0,31 ≈$1.0M 263 S59806133 0.00005514 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 0,31 ≈$1.0M 52.292 AU000000GMG2 0.01096 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,31 ≈$1.0M 1.497 CH0030170408 0.0003138 EQUITY USD
JAPAN POST BANK LTD 7182 0,30 ≈$1.0M 47.000 JP3946750001 0.009853 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan 67,9%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.01053 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9 Sep. 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.0208 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.01053 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8 Sep. 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.0208 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8 Sep. 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4 Sep. 2026 Meningkat BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unit/saham: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.1841 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2 Sep. 2026 Meningkat CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2 Sep. 2026 Keluar CHF X2d215aefad6 Posisi keluar — sebelumnya 0.05483 unit/saham
2 Sep. 2026 Keluar DKK X0e9c956eba9 Posisi keluar — sebelumnya 0.02618 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unit/saham: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2 Sep. 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.04204 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2 Sep. 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2 Sep. 2026 Keluar GBP Xfdd1cde5b58 Posisi keluar — sebelumnya -0.1351 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2 Sep. 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya 0.288 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2 Sep. 2026 Keluar ILS Xc6ecedc9cac Posisi keluar — sebelumnya 0.008095 unit/saham
2 Sep. 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 14.43 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2 Sep. 2026 Keluar NOK X3a66b1b8317 Posisi keluar — sebelumnya 0.08236 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2 Sep. 2026 Keluar SEK X663596a9453 Posisi keluar — sebelumnya -0.4328 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2 Sep. 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2 Sep. 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya 0.006858 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1 Sep. 2026 Keluar CAD X0d590b8f561 Posisi keluar — sebelumnya 0.106 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 Agu 2026 Baru 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Posisi baru — 0.008595 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Unit/saham: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 Agu 2026 Meningkat 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unit/saham: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat 6857 — ADVANTEST S68704907 Unit/saham: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat 6861 — KEYENCE S64909955 Unit/saham: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 Agu 2026 Meningkat 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Unit/saham: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Unit/saham: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 Agu 2026 Meningkat 7741 — HOYA S64415060 Unit/saham: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 Agu 2026 Meningkat 7974 — NINTENDO S66395500 Unit/saham: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unit/saham: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unit/saham: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 Agu 2026 Meningkat 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unit/saham: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 Agu 2026 Keluar 9024 JP3417200007 Posisi keluar — sebelumnya 0.001468 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat ABBN — ABB LTD S71088991 Unit/saham: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unit/saham: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 Agu 2026 Meningkat AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unit/saham: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unit/saham: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Unit/saham: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ALV — ALLIANZ S52314853 Unit/saham: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unit/saham: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 Agu 2026 Meningkat ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unit/saham: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 Agu 2026 Meningkat ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unit/saham: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unit/saham: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unit/saham: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Unit/saham: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 Agu 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.1841 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar BALD B SE0017832488 Posisi keluar — sebelumnya 0.001308 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unit/saham: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unit/saham: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unit/saham: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 Agu 2026 Baru CAD X0d590b8f561 Posisi baru — 0.106 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 Agu 2026 Meningkat CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Unit/saham: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unit/saham: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 Agu 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 Agu 2026 Baru CHF X2d215aefad6 Posisi baru — 0.05483 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unit/saham: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Unit/saham: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 Agu 2026 Keluar COH S62117981 Posisi keluar — sebelumnya 0.000692 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat COV — COVIVIO SA S77456382 Unit/saham: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat CS — AXA SA S70884291 Unit/saham: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 Agu 2026 Meningkat CSL — CSL S61854956 Unit/saham: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Unit/saham: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 Agu 2026 Meningkat D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unit/saham: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 Agu 2026 Meningkat DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Unit/saham: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 Agu 2026 Meningkat DG — VINCI SA FR0000125486 Unit/saham: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 Agu 2026 Baru DKK X0e9c956eba9 Posisi baru — 0.02618 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unit/saham: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 Agu 2026 Meningkat DNB — DNB BANK NO0010161896 Unit/saham: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat DOL — DOLLARAMA 25675T107 Unit/saham: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Unit/saham: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 Agu 2026 Meningkat EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Unit/saham: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 Agu 2026 Meningkat EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Unit/saham: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unit/saham: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Unit/saham: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 Agu 2026 Meningkat EN — BOUYGUES SA S40021214 Unit/saham: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Unit/saham: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Unit/saham: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 Agu 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.04204 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 Agu 2026 Meningkat FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Unit/saham: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 Agu 2026 Meningkat FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unit/saham: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Unit/saham: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Unit/saham: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 Agu 2026 Keluar G24 DE000A12DM80 Posisi keluar — sebelumnya 0.00009623 unit/saham
31 Agu 2026 Baru GBP Xfdd1cde5b58 Posisi baru — -0.1351 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unit/saham: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat GET — GETLINK FR0010533075 Unit/saham: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat GFC — GECINA SA S77424687 Unit/saham: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unit/saham: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat H — HYDRO ONE 448811208 Unit/saham: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 Agu 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — 0.288 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Unit/saham: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 Agu 2026 Meningkat IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unit/saham: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Unit/saham: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Unit/saham: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 Agu 2026 Baru ILS Xc6ecedc9cac Posisi baru — 0.008095 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Unit/saham: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 Agu 2026 Meningkat INPST — INPOST SA LU2290522684 Unit/saham: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Unit/saham: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 14.43 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 Agu 2026 Meningkat KBC — KBC GROEP S44977494 Unit/saham: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 Agu 2026 Meningkat KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Unit/saham: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Unit/saham: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Unit/saham: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 Agu 2026 Meningkat LR — LEGRAND SA FR0010307819 Unit/saham: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 Agu 2026 Meningkat LUN — LUNDIN MINING 550372106 Unit/saham: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 Agu 2026 Meningkat MC — LVMH S40614125 Unit/saham: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Unit/saham: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat MOWI — MOWI NO0003054108 Unit/saham: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Unit/saham: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Unit/saham: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Unit/saham: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat NN — NN GROUP NL0010773842 Unit/saham: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 Agu 2026 Baru NOK X3a66b1b8317 Posisi baru — 0.08236 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 Agu 2026 Meningkat NOKIA — NOKIA S59029413 Unit/saham: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unit/saham: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Unit/saham: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat OR — LOREAL SA S40578080 Unit/saham: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Unit/saham: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unit/saham: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unit/saham: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unit/saham: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Unit/saham: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 Agu 2026 Keluar SAGA B SE0005127818 Posisi keluar — sebelumnya 0.002972 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SALM — SALMAR NO0010310956 Unit/saham: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unit/saham: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 Agu 2026 Meningkat SAN — SANOFI SA S56717358 Unit/saham: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unit/saham: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SAND — SANDVIK SE0000667891 Unit/saham: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 Agu 2026 Meningkat SAP — SAP S48462881 Unit/saham: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Unit/saham: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unit/saham: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Unit/saham: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unit/saham: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 Agu 2026 Baru SEK X663596a9453 Posisi baru — -0.4328 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 Agu 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — 0.006858 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar SGP S68508563 Posisi keluar — sebelumnya 0.03215 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Unit/saham: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SIE — SIEMENS N AG S57279739 Unit/saham: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Unit/saham: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 Agu 2026 Meningkat SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Unit/saham: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Unit/saham: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat STN — STANTEC 85472N109 Unit/saham: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Unit/saham: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unit/saham: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

Menampilkan 200 terbaru dari 330 perubahan

Dividen 5 pembayaran

08
3,06%Imbal hasil TTM
$2,08Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$1,0140
16 Des. 2025$1,0670
16 Juni 2025$0,7050
17 Des. 2024$0,7590
11 Juni 2024$0,7090

Pemilik institusional (13F) 9 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
AlTi Global, Inc. $29.325.259 86,28% 423.378 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.653.702 4,87% 23.875 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.422.980 4,19% 20.544 Saham 30 Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.038.975 3,06% 15.000 Saham 30 Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484.864 1,43% 7.000 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $53.473 0,16% 772 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.533 0,01% 51 Saham 30 Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.633 0,01% 38.014 Saham 30 Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.552 0,01% 37 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M