PABD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
YTD▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Makssejak 27 Feb. 2024▲ +30,22%▲ +39,72%
Volatilitas 1T18,78%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,71

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) -$6.1M
Kuartal berakhir Mei 2026 +$10.4M
12 bulan terakhir +$135.3M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 419 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
SPIRAX GROUP PLC SPX 0,12 ≈$398K 4.334 GB00BWFGQN14 0.0009086 EQUITY USD
BC VAUD N BCVN 0,12 ≈$391K 2.520 CH0531751755 0.0005283 EQUITY USD
BCE INC BCE 0,12 ≈$387K 16.762 05534B760 0.003514 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN SERIES INDU C 0,12 ≈$386K 7.086 SE0000107203 0.001486 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 0,12 ≈$382K 1.798 NL0012866412 0.0003769 EQUITY USD
BUNZL BNZL 0,12 ≈$382K 11.068 GB00B0744B38 0.00232 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0,12 ≈$380K 18.329 DE000A1ML7J1 0.003843 EQUITY USD
ERICSSON B ERIC B 0,12 ≈$378K 37.812 S59593780 0.007927 EQUITY USD
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 0,11 ≈$372K 4.543 FR0014000MR3 0.0009524 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,11 ≈$368K 459 CH0024608827 0.00009623 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 0,11 ≈$362K 24.500 S68599273 0.005136 EQUITY USD
ATKINSREALIS GROUP INC ATRL 0,11 ≈$360K 5.884 04764T104 0.001234 EQUITY USD
CGI INC CLASS A GIB.A 0,11 ≈$352K 5.115 12532H104 0.001072 EQUITY USD
FRESNILLO PLC FRES 0,11 ≈$348K 8.761 GB00B2QPKJ12 0.001837 EQUITY USD
DHL N AG DHL 0,11 ≈$347K 5.467 S46178596 0.001146 EQUITY USD
TERUMO 4543 0,11 ≈$346K 24.000 S68850742 0.005031 EQUITY USD
MONCLER MONC 0,11 ≈$346K 6.864 IT0004965148 0.001439 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0,10 ≈$336K 31.300 S66431081 0.006562 EQUITY USD
TOWER SEMICONDUCTOR TSEM 0,10 ≈$334K 1.595 S63206056 0.0003344 EQUITY USD
KYOWA KIRIN LTD 4151 0,10 ≈$333K 23.400 S64995509 0.004906 EQUITY USD
CAE CAE 0,10 ≈$330K 14.012 124765108 0.002938 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 0,10 ≈$327K 23 S42249920 0.000004822 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0,10 ≈$325K 172.786 AU000000SIG5 0.03622 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0,10 ≈$323K 304 NL0012969182 0.00006373 EQUITY USD
ORIENTAL LAND 4661 0,10 ≈$319K 15.600 S66488917 0.00327 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0,10 ≈$319K 2.784 CH1175448666 0.0005836 EQUITY USD
DASSAULT SYSTEMES DSY 0,10 ≈$318K 13.528 FR0014003TT8 0.002836 EQUITY USD
NOVA NVMI 0,10 ≈$317K 865 S65341612 0.0001813 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0,10 ≈$316K 7.433 S62539838 0.001558 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0,10 ≈$316K 10.694 IT0003796171 0.002242 EQUITY USD
KERING SA KER 0,09 ≈$310K 1.145 S55050728 0.00024 EQUITY USD
RATIONAL AG RAA 0,09 ≈$308K 459 S59106096 0.00009623 EQUITY USD
BELIMO N AG BEAN 0,09 ≈$305K 304 CH1101098163 0.00006373 EQUITY USD
LUNDIN GOLD LUG 0,09 ≈$302K 4.523 550371108 0.0009482 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 0,09 ≈$299K 1.477 BE0003823409 0.0003096 EQUITY USD
SYMRISE AG SY1 0,09 ≈$299K 2.939 DE000SYM9999 0.0006161 EQUITY USD
SAAB CLASS B SAAB B 0,09 ≈$293K 4.927 SE0021921269 0.001033 EQUITY USD
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL QSR 0,09 ≈$289K 3.796 76131D103 0.0007958 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0,09 ≈$286K 5.875 DE000CBK1001 0.001232 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0,09 ≈$282K 939 CH0024638212 0.0001969 EQUITY USD
SWEDBANK SWED A 0,09 ≈$282K 7.133 S48465231 0.001495 EQUITY USD
AEROPORTS DE PARIS SA ADP 0,09 ≈$281K 2.248 FR0010340141 0.0004713 EQUITY USD
USD CASH USD 0,09 ≈$280K 281.386 X2f5743ed867 0.05899 CASH USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0,08 ≈$278K 990 S71560361 0.0002075 EQUITY USD
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI GFL 0,08 ≈$275K 6.658 36168Q104 0.001396 EQUITY USD
ASSA ABLOY B ASSA B 0,08 ≈$273K 7.776 SE0007100581 0.00163 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0,08 ≈$272K 20.222 S65850844 0.004239 EQUITY USD
SANRIO 8136 0,08 ≈$270K 35.600 S67763490 0.007463 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0,08 ≈$265K 2.693 CH0025751329 0.0005646 EQUITY USD
PRUDENTIAL PLC PRU 0,08 ≈$264K 20.018 S07099542 0.004197 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan 67,9%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.01053 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9 Sep. 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.0208 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.01053 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8 Sep. 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.0208 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8 Sep. 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4 Sep. 2026 Meningkat BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unit/saham: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.1841 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2 Sep. 2026 Meningkat CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2 Sep. 2026 Keluar CHF X2d215aefad6 Posisi keluar — sebelumnya 0.05483 unit/saham
2 Sep. 2026 Keluar DKK X0e9c956eba9 Posisi keluar — sebelumnya 0.02618 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unit/saham: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2 Sep. 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.04204 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2 Sep. 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2 Sep. 2026 Keluar GBP Xfdd1cde5b58 Posisi keluar — sebelumnya -0.1351 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2 Sep. 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya 0.288 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2 Sep. 2026 Keluar ILS Xc6ecedc9cac Posisi keluar — sebelumnya 0.008095 unit/saham
2 Sep. 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 14.43 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2 Sep. 2026 Keluar NOK X3a66b1b8317 Posisi keluar — sebelumnya 0.08236 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2 Sep. 2026 Keluar SEK X663596a9453 Posisi keluar — sebelumnya -0.4328 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2 Sep. 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2 Sep. 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya 0.006858 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1 Sep. 2026 Keluar CAD X0d590b8f561 Posisi keluar — sebelumnya 0.106 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 Agu 2026 Baru 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Posisi baru — 0.008595 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Unit/saham: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 Agu 2026 Meningkat 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unit/saham: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat 6857 — ADVANTEST S68704907 Unit/saham: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat 6861 — KEYENCE S64909955 Unit/saham: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 Agu 2026 Meningkat 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Unit/saham: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Unit/saham: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 Agu 2026 Meningkat 7741 — HOYA S64415060 Unit/saham: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 Agu 2026 Meningkat 7974 — NINTENDO S66395500 Unit/saham: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unit/saham: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unit/saham: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 Agu 2026 Meningkat 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unit/saham: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 Agu 2026 Keluar 9024 JP3417200007 Posisi keluar — sebelumnya 0.001468 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat ABBN — ABB LTD S71088991 Unit/saham: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unit/saham: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 Agu 2026 Meningkat AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unit/saham: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unit/saham: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Unit/saham: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ALV — ALLIANZ S52314853 Unit/saham: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unit/saham: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 Agu 2026 Meningkat ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unit/saham: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 Agu 2026 Meningkat ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unit/saham: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unit/saham: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unit/saham: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Unit/saham: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 Agu 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.1841 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar BALD B SE0017832488 Posisi keluar — sebelumnya 0.001308 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unit/saham: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unit/saham: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unit/saham: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 Agu 2026 Baru CAD X0d590b8f561 Posisi baru — 0.106 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 Agu 2026 Meningkat CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Unit/saham: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unit/saham: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 Agu 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 Agu 2026 Baru CHF X2d215aefad6 Posisi baru — 0.05483 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unit/saham: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Unit/saham: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 Agu 2026 Keluar COH S62117981 Posisi keluar — sebelumnya 0.000692 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat COV — COVIVIO SA S77456382 Unit/saham: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat CS — AXA SA S70884291 Unit/saham: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 Agu 2026 Meningkat CSL — CSL S61854956 Unit/saham: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Unit/saham: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 Agu 2026 Meningkat D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unit/saham: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 Agu 2026 Meningkat DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Unit/saham: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 Agu 2026 Meningkat DG — VINCI SA FR0000125486 Unit/saham: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 Agu 2026 Baru DKK X0e9c956eba9 Posisi baru — 0.02618 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unit/saham: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 Agu 2026 Meningkat DNB — DNB BANK NO0010161896 Unit/saham: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat DOL — DOLLARAMA 25675T107 Unit/saham: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Unit/saham: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 Agu 2026 Meningkat EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Unit/saham: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 Agu 2026 Meningkat EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Unit/saham: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unit/saham: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Unit/saham: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 Agu 2026 Meningkat EN — BOUYGUES SA S40021214 Unit/saham: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Unit/saham: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Unit/saham: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 Agu 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.04204 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 Agu 2026 Meningkat FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Unit/saham: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 Agu 2026 Meningkat FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unit/saham: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Unit/saham: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Unit/saham: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 Agu 2026 Keluar G24 DE000A12DM80 Posisi keluar — sebelumnya 0.00009623 unit/saham
31 Agu 2026 Baru GBP Xfdd1cde5b58 Posisi baru — -0.1351 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unit/saham: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat GET — GETLINK FR0010533075 Unit/saham: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat GFC — GECINA SA S77424687 Unit/saham: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unit/saham: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat H — HYDRO ONE 448811208 Unit/saham: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 Agu 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — 0.288 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Unit/saham: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 Agu 2026 Meningkat IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unit/saham: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Unit/saham: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Unit/saham: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 Agu 2026 Baru ILS Xc6ecedc9cac Posisi baru — 0.008095 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Unit/saham: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 Agu 2026 Meningkat INPST — INPOST SA LU2290522684 Unit/saham: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Unit/saham: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 14.43 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 Agu 2026 Meningkat KBC — KBC GROEP S44977494 Unit/saham: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 Agu 2026 Meningkat KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Unit/saham: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Unit/saham: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Unit/saham: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 Agu 2026 Meningkat LR — LEGRAND SA FR0010307819 Unit/saham: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 Agu 2026 Meningkat LUN — LUNDIN MINING 550372106 Unit/saham: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 Agu 2026 Meningkat MC — LVMH S40614125 Unit/saham: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Unit/saham: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat MOWI — MOWI NO0003054108 Unit/saham: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Unit/saham: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Unit/saham: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Unit/saham: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat NN — NN GROUP NL0010773842 Unit/saham: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 Agu 2026 Baru NOK X3a66b1b8317 Posisi baru — 0.08236 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 Agu 2026 Meningkat NOKIA — NOKIA S59029413 Unit/saham: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unit/saham: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Unit/saham: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat OR — LOREAL SA S40578080 Unit/saham: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Unit/saham: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unit/saham: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unit/saham: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unit/saham: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Unit/saham: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 Agu 2026 Keluar SAGA B SE0005127818 Posisi keluar — sebelumnya 0.002972 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SALM — SALMAR NO0010310956 Unit/saham: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unit/saham: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 Agu 2026 Meningkat SAN — SANOFI SA S56717358 Unit/saham: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unit/saham: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SAND — SANDVIK SE0000667891 Unit/saham: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 Agu 2026 Meningkat SAP — SAP S48462881 Unit/saham: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Unit/saham: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unit/saham: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Unit/saham: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unit/saham: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 Agu 2026 Baru SEK X663596a9453 Posisi baru — -0.4328 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 Agu 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — 0.006858 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar SGP S68508563 Posisi keluar — sebelumnya 0.03215 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Unit/saham: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SIE — SIEMENS N AG S57279739 Unit/saham: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Unit/saham: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 Agu 2026 Meningkat SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Unit/saham: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Unit/saham: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat STN — STANTEC 85472N109 Unit/saham: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Unit/saham: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unit/saham: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

Menampilkan 200 terbaru dari 330 perubahan

Dividen 5 pembayaran

08
3,06%Imbal hasil TTM
$2,08Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$1,0140
16 Des. 2025$1,0670
16 Juni 2025$0,7050
17 Des. 2024$0,7590
11 Juni 2024$0,7090

Pemilik institusional (13F) 9 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
AlTi Global, Inc. $29.325.259 86,28% 423.378 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.653.702 4,87% 23.875 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.422.980 4,19% 20.544 Saham 30 Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.038.975 3,06% 15.000 Saham 30 Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484.864 1,43% 7.000 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $53.473 0,16% 772 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.533 0,01% 51 Saham 30 Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.633 0,01% 38.014 Saham 30 Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.552 0,01% 37 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M