PABD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
YTD▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Makssejak 27 Feb. 2024▲ +30,22%▲ +39,72%
Volatilitas 1T18,78%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,71

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) -$6.1M
Kuartal berakhir Mei 2026 +$10.4M
12 bulan terakhir +$135.3M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 419 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0,05 ≈$163K 41.000 KYG9593A1040 0.008595 EQUITY USD
NITTO DENKO 6988 0,05 ≈$157K 7.600 S66418013 0.001593 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0,05 ≈$156K 1.621 S45195799 0.0003398 EQUITY USD
KDDI 9433 0,05 ≈$155K 8.000 S62489901 0.001677 EQUITY USD
EQUINOX GOLD EQX 0,05 ≈$151K 12.463 29446Y502 0.002613 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,04 ≈$144K 202.213 X7660509e216 0.04239 CASH USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0,04 ≈$141K 68.600 SGXE62145532 0.01438 EQUITY USD
RB GLOBAL RBA 0,04 ≈$136K 1.699 74935Q107 0.0003562 EQUITY USD
AMUNDI SA AMUN 0,04 ≈$135K 1.234 FR0004125920 0.0002587 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 0,04 ≈$133K 1.738 S56715196 0.0003644 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 0,04 ≈$132K 26.845 S61525291 0.005628 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0,04 ≈$130K 4.035 IT0004810054 0.0008459 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0,04 ≈$129K 2.504 S40567190 0.0005249 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 0,04 ≈$129K 665 S42474940 0.0001394 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0,04 ≈$127K 12 S59622803 0.000002516 EQUITY USD
TELENOR TEL 0,04 ≈$125K 8.693 S47324959 0.001822 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0,04 ≈$122K 2.221 SE0000190126 0.0004656 EQUITY USD
HIKARI TSUSHIN INC 9435 0,04 ≈$122K 500 S64163223 0.0001048 EQUITY USD
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP 0,04 ≈$120K 924 M22465104 0.0001937 EQUITY USD
REA GROUP LTD REA 0,04 ≈$119K 1.079 S61985784 0.0002262 EQUITY USD
DSM FIRMENICH AG DSFIR 0,04 ≈$118K 1.135 CH1216478797 0.0002379 EQUITY USD
TRYG TRYG 0,04 ≈$117K 4.954 DK0060636678 0.001039 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 0,04 ≈$116K 392 S48203012 0.00008218 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0,04 ≈$116K 2.939 S61292223 0.0006161 EQUITY USD
CHIBA BANK 8331 0,03 ≈$113K 6.400 S61905634 0.001342 EQUITY USD
NEXON 3659 0,03 ≈$113K 5.600 JP3758190007 0.001174 EQUITY USD
NIPPON PAINT HOLDINGS 4612 0,03 ≈$112K 15.600 S66405077 0.00327 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 0,03 ≈$109K 1.433 AT0000606306 0.0003004 EQUITY USD
TALANX AG TLX 0,03 ≈$109K 785 DE000TLX1005 0.0001646 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0,03 ≈$109K 1.252 S70973284 0.0002625 EQUITY USD
TFI INTERNATIONAL TFII 0,03 ≈$108K 829 87241L109 0.0001738 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0,03 ≈$108K 1.855 S45888252 0.0003889 EQUITY USD
SGS SA SGSN 0,03 ≈$105K 924 CH1256740924 0.0001937 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 0,03 ≈$104K 924 36118L106 0.0001937 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0,03 ≈$103K 31.754 AU000000MPL3 0.006657 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0,03 ≈$100K 3.094 NO0013536151 0.0006486 EQUITY USD
DEMANT DEMANT 0,03 ≈$98K 2.164 DK0060738599 0.0004537 EQUITY USD
INDUTRADE INDT 0,03 ≈$93K 3.714 SE0001515552 0.0007786 EQUITY USD
ADDTECH CLASS B ADDT B 0,03 ≈$93K 2.784 SE0014781795 0.0005836 EQUITY USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0,03 ≈$87K 88.000 X960d9d15f81 0.01845 COLLATERAL USD
BIOMERIEUX SA BIM 0,03 ≈$83K 1.009 FR0013280286 0.0002115 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0,03 ≈$82K 614 S41692195 0.0001287 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0,02 ≈$77K 106.689 Xe15323fdfab 0.02237 CASH USD
HKD CASH HKD 0,02 ≈$75K 594.718 X46f6feb14bc 0.1248 CASH USD
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS 7532 0,02 ≈$75K 15.600 S62698618 0.00327 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0,02 ≈$72K 2.474 ES0105066007 0.0005187 EQUITY USD
WISE PLC CLASS A WISE 0,02 ≈$71K 5.931 JE00BQKY0816 0.001243 EQUITY USD
XERO XRO 0,02 ≈$59K 1.210 NZXROE0001S2 0.0002537 EQUITY USD
AJINOMOTO 2802 0,02 ≈$58K 1.800 S60109063 0.0003774 EQUITY USD
HENNES & MAURITZ HM B 0,02 ≈$58K 3.420 S56874316 0.000717 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan 67,9%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.01053 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9 Sep. 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.0208 unit/saham
9 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.01053 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8 Sep. 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.0208 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8 Sep. 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4 Sep. 2026 Meningkat BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3 Sep. 2026 Meningkat SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unit/saham: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.1841 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2 Sep. 2026 Meningkat CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2 Sep. 2026 Keluar CHF X2d215aefad6 Posisi keluar — sebelumnya 0.05483 unit/saham
2 Sep. 2026 Keluar DKK X0e9c956eba9 Posisi keluar — sebelumnya 0.02618 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unit/saham: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2 Sep. 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.04204 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2 Sep. 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2 Sep. 2026 Keluar GBP Xfdd1cde5b58 Posisi keluar — sebelumnya -0.1351 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2 Sep. 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya 0.288 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2 Sep. 2026 Keluar ILS Xc6ecedc9cac Posisi keluar — sebelumnya 0.008095 unit/saham
2 Sep. 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 14.43 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2 Sep. 2026 Keluar NOK X3a66b1b8317 Posisi keluar — sebelumnya 0.08236 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2 Sep. 2026 Keluar SEK X663596a9453 Posisi keluar — sebelumnya -0.4328 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2 Sep. 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2 Sep. 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya 0.006858 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1 Sep. 2026 Dipangkas BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unit/saham: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1 Sep. 2026 Keluar CAD X0d590b8f561 Posisi keluar — sebelumnya 0.106 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1 Sep. 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 Agu 2026 Baru 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Posisi baru — 0.008595 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Unit/saham: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 Agu 2026 Meningkat 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unit/saham: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat 6857 — ADVANTEST S68704907 Unit/saham: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat 6861 — KEYENCE S64909955 Unit/saham: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 Agu 2026 Meningkat 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Unit/saham: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Unit/saham: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 Agu 2026 Meningkat 7741 — HOYA S64415060 Unit/saham: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 Agu 2026 Meningkat 7974 — NINTENDO S66395500 Unit/saham: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unit/saham: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 Agu 2026 Meningkat 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unit/saham: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 Agu 2026 Meningkat 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unit/saham: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 Agu 2026 Keluar 9024 JP3417200007 Posisi keluar — sebelumnya 0.001468 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat ABBN — ABB LTD S71088991 Unit/saham: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unit/saham: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 Agu 2026 Meningkat AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unit/saham: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unit/saham: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Unit/saham: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ALV — ALLIANZ S52314853 Unit/saham: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unit/saham: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 Agu 2026 Meningkat ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unit/saham: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 Agu 2026 Meningkat ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unit/saham: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unit/saham: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unit/saham: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Unit/saham: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 Agu 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.1841 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar BALD B SE0017832488 Posisi keluar — sebelumnya 0.001308 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unit/saham: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unit/saham: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unit/saham: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 Agu 2026 Baru CAD X0d590b8f561 Posisi baru — 0.106 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 Agu 2026 Meningkat CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Unit/saham: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unit/saham: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 Agu 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 Agu 2026 Baru CHF X2d215aefad6 Posisi baru — 0.05483 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unit/saham: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Unit/saham: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 Agu 2026 Keluar COH S62117981 Posisi keluar — sebelumnya 0.000692 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat COV — COVIVIO SA S77456382 Unit/saham: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat CS — AXA SA S70884291 Unit/saham: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 Agu 2026 Meningkat CSL — CSL S61854956 Unit/saham: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Unit/saham: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 Agu 2026 Meningkat D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unit/saham: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 Agu 2026 Meningkat DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Unit/saham: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 Agu 2026 Meningkat DG — VINCI SA FR0000125486 Unit/saham: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 Agu 2026 Baru DKK X0e9c956eba9 Posisi baru — 0.02618 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unit/saham: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 Agu 2026 Meningkat DNB — DNB BANK NO0010161896 Unit/saham: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat DOL — DOLLARAMA 25675T107 Unit/saham: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Unit/saham: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 Agu 2026 Meningkat EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Unit/saham: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 Agu 2026 Meningkat EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Unit/saham: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unit/saham: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Unit/saham: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 Agu 2026 Meningkat EN — BOUYGUES SA S40021214 Unit/saham: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Unit/saham: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Unit/saham: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 Agu 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.04204 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 Agu 2026 Meningkat FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Unit/saham: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 Agu 2026 Meningkat FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unit/saham: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Unit/saham: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 Agu 2026 Meningkat FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Unit/saham: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 Agu 2026 Keluar G24 DE000A12DM80 Posisi keluar — sebelumnya 0.00009623 unit/saham
31 Agu 2026 Baru GBP Xfdd1cde5b58 Posisi baru — -0.1351 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unit/saham: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat GET — GETLINK FR0010533075 Unit/saham: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat GFC — GECINA SA S77424687 Unit/saham: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unit/saham: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat H — HYDRO ONE 448811208 Unit/saham: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 Agu 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — 0.288 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Unit/saham: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 Agu 2026 Meningkat IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unit/saham: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Unit/saham: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Unit/saham: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 Agu 2026 Dipangkas ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 Agu 2026 Baru ILS Xc6ecedc9cac Posisi baru — 0.008095 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Unit/saham: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 Agu 2026 Meningkat INPST — INPOST SA LU2290522684 Unit/saham: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Unit/saham: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 14.43 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 Agu 2026 Meningkat KBC — KBC GROEP S44977494 Unit/saham: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 Agu 2026 Meningkat KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Unit/saham: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Unit/saham: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Unit/saham: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 Agu 2026 Meningkat LR — LEGRAND SA FR0010307819 Unit/saham: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 Agu 2026 Meningkat LUN — LUNDIN MINING 550372106 Unit/saham: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 Agu 2026 Meningkat MC — LVMH S40614125 Unit/saham: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Unit/saham: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat MOWI — MOWI NO0003054108 Unit/saham: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Unit/saham: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Unit/saham: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Unit/saham: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat NN — NN GROUP NL0010773842 Unit/saham: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 Agu 2026 Baru NOK X3a66b1b8317 Posisi baru — 0.08236 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 Agu 2026 Meningkat NOKIA — NOKIA S59029413 Unit/saham: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unit/saham: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Unit/saham: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 Agu 2026 Meningkat OR — LOREAL SA S40578080 Unit/saham: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Unit/saham: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unit/saham: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unit/saham: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unit/saham: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Unit/saham: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 Agu 2026 Keluar SAGA B SE0005127818 Posisi keluar — sebelumnya 0.002972 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SALM — SALMAR NO0010310956 Unit/saham: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unit/saham: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 Agu 2026 Meningkat SAN — SANOFI SA S56717358 Unit/saham: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 Agu 2026 Meningkat SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unit/saham: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SAND — SANDVIK SE0000667891 Unit/saham: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 Agu 2026 Meningkat SAP — SAP S48462881 Unit/saham: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Unit/saham: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unit/saham: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Unit/saham: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unit/saham: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 Agu 2026 Baru SEK X663596a9453 Posisi baru — -0.4328 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unit/saham: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 Agu 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — 0.006858 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar SGP S68508563 Posisi keluar — sebelumnya 0.03215 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Unit/saham: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SIE — SIEMENS N AG S57279739 Unit/saham: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 Agu 2026 Meningkat SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Unit/saham: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 Agu 2026 Meningkat SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Unit/saham: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Unit/saham: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 Agu 2026 Meningkat STN — STANTEC 85472N109 Unit/saham: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 Agu 2026 Meningkat SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Unit/saham: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unit/saham: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

Menampilkan 200 terbaru dari 330 perubahan

Dividen 5 pembayaran

08
3,06%Imbal hasil TTM
$2,08Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$1,0140
16 Des. 2025$1,0670
16 Juni 2025$0,7050
17 Des. 2024$0,7590
11 Juni 2024$0,7090

Pemilik institusional (13F) 9 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
AlTi Global, Inc. $29.325.259 86,28% 423.378 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.653.702 4,87% 23.875 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.422.980 4,19% 20.544 Saham 30 Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.038.975 3,06% 15.000 Saham 30 Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484.864 1,43% 7.000 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $53.473 0,16% 772 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.533 0,01% 51 Saham 30 Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.633 0,01% 38.014 Saham 30 Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.552 0,01% 37 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M