Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
JPY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| YTD | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 63 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0,55 | 66.600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0,55 | 17.400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0,52 | 43.100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0,52 | 14.900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0,51 | 18.300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0,50 | 29.900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0,40 | 6.900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0,33 | 13.900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0,30 | 16.900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0,24 | 23.900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0,21 | 5.200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0,11 | 5.900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0,00 | 290 | STIV | US |
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Juni 2026 | $0,2300 |
| 19 Des. 2025 | $0,2100 |
| 20 Juni 2025 | $0,5530 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25.444.521 | 85,10% | 695.196 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.008.928 | 6,72% | 54.888 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.633.384 | 5,46% | 44.628 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658.800 | 2,20% | 18.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153.003 | 0,51% | 4.180 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2.562 | 0,01% | 70 | Saham | 30 Juni 2026 |