Listed Funds Trust (OVS)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000066485 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $28.2M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,49%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$7.6M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$7.9M
- 12 bulan terakhir
- +$11.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202.688 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8.700 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16.948.636 | 70,11% | 401.701 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2.610.931 | 10,80% | 74.844 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.196.296 | 9,09% | 51.496 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760.646 | 3,15% | 110.076 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451.876 | 1,87% | 10.595 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402.879 | 1,67% | 11.330 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304.841 | 1,26% | 7.148 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228.745 | 0,95% | 5.363 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209.923 | 0,87% | 4.922 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.967 | 0,21% | 1.195 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8.146 | 0,03% | 191 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |