Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
OVS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -4,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,60% | ▼ -6,80% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202.688 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8.700 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Dividen 34 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Sep. 2026 | $0,3430 |
| 27 Agu 2026 | $0,3610 |
| 29 Juli 2026 | $0,3620 |
| 26 Juni 2026 | $0,3500 |
| 27 Mei 2026 | $0,3480 |
| 28 April 2026 | $0,3480 |
| 27 Maret 2026 | $0,3200 |
| 25 Feb. 2026 | $0,3280 |
| 28 Jan. 2026 | $0,3340 |
| 23 Des. 2025 | $0,4770 |
| 3 Okt. 2025 | $0,3110 |
| 3 Juli 2025 | $0,2760 |
| 3 April 2025 | $0,2530 |
| 24 Des. 2024 | $0,5350 |
| 3 Okt. 2024 | $0,3390 |
| 3 Juli 2024 | $0,2830 |
| 3 April 2024 | $0,2660 |
| 27 Des. 2023 | $0,2510 |
| 3 Okt. 2023 | $0,2820 |
| 5 Juli 2023 | $0,2620 |
| 4 April 2023 | $0,2500 |
| 28 Des. 2022 | $0,2730 |
| 4 Okt. 2022 | $0,2730 |
| 5 Juli 2022 | $0,2410 |
| 4 April 2022 | $0,2060 |
| 29 Des. 2021 | $0,6320 |
| 4 Okt. 2021 | $0,3450 |
| 2 Juli 2021 | $0,2710 |
| 5 April 2021 | $0,2660 |
| 28 Des. 2020 | $0,2320 |
| 2 Okt. 2020 | $0,2090 |
| 26 Juni 2020 | $0,0400 |
| 27 Maret 2020 | $0,0400 |
| 27 Des. 2019 | $0,1480 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16.948.636 | 78,60% | 401.701 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.196.296 | 10,19% | 51.496 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760.646 | 3,53% | 110.076 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451.876 | 2,10% | 10.595 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402.879 | 1,87% | 11.330 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304.841 | 1,41% | 7.148 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228.745 | 1,06% | 5.363 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209.923 | 0,97% | 4.922 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.967 | 0,24% | 1.195 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8.146 | 0,04% | 191 | Saham | 30 Juni 2026 |