Madison ETFs Trust (CVRD)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081094 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $32.0M
- Kepemilikan
- 70
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 39,66%
- Jumlah posisi efektif
- 31,2
- Posisi di atas 1%
- 36
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$552K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$1.8M
- 12 bulan terakhir
- -$9.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 70 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56.075.018 | 64,20% | 2.987.290 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30.822.890 | 35,29% | 1.755.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424.512 | 0,49% | 24.171 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 1.201 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |