Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
MAGG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 6 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,55% | ▼ -3,18% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 205 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,07 | 334.723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0,01 | 6.925 | ABS-MBS | US |
Dividen 36 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 27 Agu 2026 | $0,0750 |
| 29 Juli 2026 | $0,0870 |
| 26 Juni 2026 | $0,0790 |
| 27 Mei 2026 | $0,0770 |
| 28 April 2026 | $0,0820 |
| 27 Maret 2026 | $0,0840 |
| 25 Feb. 2026 | $0,0450 |
| 28 Jan. 2026 | $0,0670 |
| 26 Des. 2025 | $0,1290 |
| 26 Nov. 2025 | $0,0760 |
| 29 Okt. 2025 | $0,0880 |
| 26 Sep. 2025 | $0,0790 |
| 27 Agu 2025 | $0,0780 |
| 29 Juli 2025 | $0,0740 |
| 26 Juni 2025 | $0,0760 |
| 28 Mei 2025 | $0,0860 |
| 28 April 2025 | $0,0800 |
| 27 Maret 2025 | $0,0850 |
| 26 Feb. 2025 | $0,0590 |
| 29 Jan. 2025 | $0,0730 |
| 27 Des. 2024 | $0,1410 |
| 26 Nov. 2024 | $0,0830 |
| 28 Okt. 2024 | $0,0810 |
| 26 Sep. 2024 | $0,0750 |
| 27 Agu 2024 | $0,0870 |
| 26 Juli 2024 | $0,0660 |
| 26 Juni 2024 | $0,0790 |
| 29 Mei 2024 | $0,0960 |
| 25 April 2024 | $0,0840 |
| 26 Maret 2024 | $0,0890 |
| 26 Feb. 2024 | $0,0800 |
| 26 Jan. 2024 | $0,0670 |
| 26 Des. 2023 | $0,1060 |
| 27 Nov. 2023 | $0,0860 |
| 26 Okt. 2023 | $0,0870 |
| 26 Sep. 2023 | $0,0290 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 82,52% | 2.634.812 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 11,61% | 370.598 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 2,69% | 84.557 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 1,61% | 51.541 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 1,58% | 50.310 | Saham | 30 Juni 2026 |