Madison ETFs Trust (MAGG)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081097 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $65.8M
- Kepemilikan
- 205
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 19,76%
- Jumlah posisi efektif
- 114,0
- Posisi di atas 1%
- 18
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$2.5M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$3.5M
- 12 bulan terakhir
- -$941K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 205 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,07 | 334.723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0,01 | 6.925 | ABS-MBS | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57.411.921 | 47,07% | 2.862.010 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 43,68% | 2.634.812 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 6,14% | 370.598 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 1,42% | 84.557 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 0,85% | 51.541 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 0,83% | 50.310 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |