Manager Directed Portfolios (SWP)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000087763 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $154.4M
- Kepemilikan
- 82
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 42,61%
- Jumlah posisi efektif
- 32,2
- Posisi di atas 1%
- 42
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SWP Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | — |
| 3M | ▼ -3,38% | — |
| 6M | ▲ +0,24% | — |
| YTD | ▲ +0,87% | — |
| 1Y | ▲ +13,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 25 Sep. 2024 | ▲ +12,22% | — |
- Volatilitas 1T
- 15,91%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,86
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$2.8M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$7.0M
- 12 bulan terakhir
- +$49.7M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 82 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$136 | 0,00 | -136 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$147 | 0,00 | -147 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$227 | 0,00 | -227 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$348 | 0,00 | -87 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$564 | 0,00 | -141 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -361 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -204 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | 0,00 | -313 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | 0,00 | -322 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | 0,00 | -308 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | 0,00 | -194 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | 0,00 | -118 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$9K | -0,01 | -87 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,01 | -123 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$13K | -0,01 | -144 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$13K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$16K | -0,01 | -120 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$22K | -0,01 | -109 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$23K | -0,01 | -96 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$33K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$36K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$38K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$39K | -0,02 | -189 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$49K | -0,03 | -217 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$66K | -0,04 | -388 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$75K | -0,05 | -208 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$76K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$108K | -0,07 | -33 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$185K | -0,12 | -189 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$387K | -0,25 | -153 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$391K | -0,25 | -244 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141.685.458 | 86,51% | 5.084.437 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21.501.002 | 13,13% | 771.572 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381.158 | 0,23% | 13.678 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182.526 | 0,11% | 6.550 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $32.715 | 0,02% | 1.174 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |