NBFC Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -2,51%▼ -2,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -2,87%▼ -1,87%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$12K
Kuartal berakhir Jul 2026 +$8.9M
12 bulan terakhir +$21.7M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 588 saham

05
NamaCUSIPNilai%Saldo Kategori Negara
PROVINCIA DE BUENOS AIRE · $214K 0,29 257.926 DBT AR
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAF4 $213K 0,29 215.000 DBT US
UZBEKNEFTEGAZ · $213K 0,29 200.000 DBT UZ
TRIDENT ENERGY FINANCE 89616MAB6 $211K 0,29 200.000 DBT GB
CONSTELLATION OIL SA 650921AA7 $211K 0,29 200.000 DBT LU
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $211K 0,29 215.000 DBT US
OCEANEERING INTL INC 675232AE2 $210K 0,28 205.000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EDC6 $207K 0,28 200.000 DBT GB
WHITE CAP SUPPLY HOLDING 96467GAC2 $207K 0,28 205.000 DBT US
DIG INTL FIN/DIFL US LLC · $207K 0,28 200.000 DBT XX
BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 097947AA3 $206K 0,28 205.000 DBT US
XPO INC 983793AK6 $206K 0,28 200.000 DBT US
REPUBLIC OF ANGOLA · $206K 0,28 200.000 DBT AO
BLACK PEARL COMPUTE LLC 09216NAA8 $205K 0,28 205.000 DBT US
CIA DE MINAS BUENAVENTUR 204448AB0 $204K 0,28 200.000 DBT PE
PROMIGAS/GASES PACIFICO 74350WAA8 $204K 0,28 200.000 DBT XX
Nigeria Government International Bonds · $204K 0,28 200.000 DBT NG
PAREX RESOURCES INC 69946QAC8 $204K 0,28 200.000 DBT CA
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAA6 $203K 0,27 200.000 DBT GB
Multifamily Structured Credit Risk 35562HAC2 $201K 0,27 201.000 ABS-MBS US
BANCO MERCANTIL DE NORTE · $200K 0,27 200.000 DBT KY
SIERRACOL EN AND/ARA/DEV 82653NAA5 $200K 0,27 200.000 DBT US
STUDIO CITY FINANCE LTD · $199K 0,27 200.000 DBT VG
UBS GROUP AG 902613BW7 $199K 0,27 200.000 DBT CH
GOAT HOLDCO LLC 38021MAA4 $198K 0,27 195.000 DBT US
BSF FINANCE · $195K 0,26 200.000 DBT KY
BANQUE OUEST AFRICAINE D · $195K 0,26 200.000 DBT XX
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 833636AQ6 $194K 0,26 200.000 DBT CL
ADI ESCROW ISSUER LLC 00092YAA2 $194K 0,26 190.000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $192K 0,26 200.000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAQ2 $192K 0,26 190.000 DBT CA
TELUS CORP 87971MCR2 $190K 0,26 195.000 DBT CA
PR RNO PROPERTY OWNER 1 69393LAA1 $188K 0,25 200.000 DBT US
FS LUXEMBOURG SARL 30315XAE4 $188K 0,25 206.000 DBT LU
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $187K 0,25 180.000 DBT US
1261229 BC LTD 68288AAA5 $184K 0,25 180.000 DBT CA
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DH1 $182K 0,25 180.000 DBT CA
HYBAR LLC 44861JAA2 $181K 0,24 180.000 DBT US
SURGERY CENTER HOLDINGS 86881WAF9 $181K 0,24 180.000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318AZ7 $180K 0,24 185.000 DBT US
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 04364VAU7 $179K 0,24 180.000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $179K 0,24 180.000 DBT US
ING GROEP NV 456837AZ6 $179K 0,24 200.000 DBT NL
GOLAR LNG LTD 38046YAE1 $179K 0,24 175.000 DBT BM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 019576AD9 $177K 0,24 170.000 DBT US
ROCKET COS INC 77311WAB7 $176K 0,24 175.000 DBT US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAC5 $176K 0,24 180.000 DBT US
HILTON GRAND VAC LLC/INC 43283QAC4 $175K 0,24 175.000 DBT US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAB5 $174K 0,24 170.000 DBT US
Cloudera Inc 74339VAE8 $174K 0,23 250.000 LON US

Rincian sektor

06
Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Dividen 27 pembayaran

08
7,29%Imbal hasil TTM
$3,58Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
25 Sep. 2026$0,2380
26 Agu 2026$0,2770
28 Juli 2026$0,2810
25 Juni 2026$0,2730
26 Mei 2026$0,2420
27 April 2026$0,2560
26 Maret 2026$0,2980
24 Feb. 2026$0,2370
27 Jan. 2026$0,2650
18 Des. 2025$0,6570
24 Nov. 2025$0,2690
28 Okt. 2025$0,2880
25 Sep. 2025$0,2960
26 Agu 2025$0,2810
28 Juli 2025$0,3200
25 Juni 2025$0,3070
27 Mei 2025$0,3380
25 April 2025$0,2850
26 Maret 2025$0,3150
25 Feb. 2025$0,2870
28 Jan. 2025$0,3100
18 Des. 2024$0,4380
2 Des. 2024$0,2970
1 Nov. 2024$0,3420
1 Okt. 2024$0,2990
3 Sep. 2024$0,2970
1 Agu 2024$0,3200

Pemilik institusional (13F) 4 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66.630.162 95,65% 1.315.632 Saham 30 Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3.028.262 4,35% 59.788 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 Saham 30 Juni 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… Leverage/Terbalik $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … Leverage/Terbalik $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Leverage/Terbalik $72.7M