NBFC Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -2,51%▼ -2,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -2,87%▼ -1,87%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$12K
Kuartal berakhir Jul 2026 +$8.9M
12 bulan terakhir +$21.7M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 588 saham

05
NamaCUSIPNilai%Saldo Kategori Negara
CIRSA FINANCE INTER · $119K 0,16 100.000 DBT LU
HEIMSTADEN BOSTAD AB · $119K 0,16 100.000 DBT SE
ALLIED UNIVERSAL 019576AC1 $119K 0,16 120.000 DBT US
SWORD PURCHASER LLC · $119K 0,16 100.000 DBT US
HOWARD MIDSTREAM ENERGY 442722AC8 $119K 0,16 115.000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 681639AB6 $118K 0,16 120.000 DBT US
FIBERCOP SPA · $118K 0,16 100.000 DBT IT
PATRICK INDUSTRIES INC 703343AH6 $118K 0,16 120.000 DBT US
FORVIA SE · $118K 0,16 100.000 DBT FR
NIDDA HEALTHCARE HOLDING · $118K 0,16 100.000 DBT DE
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL 23292NAB4 $118K 0,16 120.000 DBT XX
PRYSMIAN SPA · $118K 0,16 100.000 DBT IT
BRITISH TELECOMMUNICATIO · $118K 0,16 100.000 DBT GB
UNITED GROUP BV · $118K 0,16 100.000 DBT NL
HLDNG D'INFRA METIERS · $118K 0,16 100.000 DBT FR
FNAC DARTY SA · $118K 0,16 100.000 DBT FR
PROGROUP AG · $118K 0,16 100.000 DBT DE
UGI INTERNATIONAL LLC · $118K 0,16 100.000 DBT US
SCIENCE APPLICATIONS INT 808625AB3 $117K 0,16 120.000 DBT US
CAB · $117K 0,16 100.000 DBT FR
KONINKLIJKE KPN NV · $117K 0,16 100.000 DBT NL
Q-PARK HOLDING I BV · $117K 0,16 100.000 DBT NL
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL · $117K 0,16 100.000 DBT DE
BAYER AG · $117K 0,16 100.000 DBT DE
FRESSNAPF HOLDING SE · $117K 0,16 100.000 DBT DE
HEIMSTADEN AB · $117K 0,16 100.000 DBT SE
IVORY COAST · $117K 0,16 100.000 DBT CI
TAP SA · $117K 0,16 100.000 DBT PT
ORSTED A/S · $117K 0,16 100.000 DBT DK
SEAWORLD PARKS & ENTERTA 81282UAG7 $117K 0,16 120.000 DBT US
SOCIETE GENERALE · $117K 0,16 100.000 DBT FR
CREDIT AGRICOLE SA · $117K 0,16 100.000 DBT FR
NEXANS SA · $117K 0,16 100.000 DBT FR
TEVA PHARM FNC NL II · $117K 0,16 100.000 DBT NL
EIRCOM FINANCE DAC · $117K 0,16 100.000 DBT IE
MANITOWOC COMPANY INC 563571AN8 $117K 0,16 110.000 DBT US
CURRENTA GROUP HOLDINGS · $117K 0,16 100.000 DBT LU
ESSENDI SA · $116K 0,16 100.000 DBT LU
EDP SA · $116K 0,16 100.000 DBT PT
CANPACK GROUP INC/SA · $116K 0,16 100.000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAN0 $116K 0,16 115.000 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO · $116K 0,16 100.000 DBT US
BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 · $116K 0,16 100.000 DBT US
ARDAGH METAL PACKAGING · $116K 0,16 100.000 DBT XX
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $116K 0,16 100.000 DBT DE
PROXIMUS SADP · $116K 0,16 100.000 DBT BE
SCHAEFFLER AG · $116K 0,16 100.000 DBT DE
MEHILAINEN YHTIOT OY · $116K 0,16 100.000 DBT FI
GRUENENTHAL GMBH · $116K 0,16 100.000 DBT DE
SEMPRA 816851BW8 $115K 0,16 115.000 DBT US

Rincian sektor

06
Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Dividen 27 pembayaran

08
7,28%Imbal hasil TTM
$3,58Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
25 Sep. 2026$0,2380
26 Agu 2026$0,2770
28 Juli 2026$0,2810
25 Juni 2026$0,2730
26 Mei 2026$0,2420
27 April 2026$0,2560
26 Maret 2026$0,2980
24 Feb. 2026$0,2370
27 Jan. 2026$0,2650
18 Des. 2025$0,6570
24 Nov. 2025$0,2690
28 Okt. 2025$0,2880
25 Sep. 2025$0,2960
26 Agu 2025$0,2810
28 Juli 2025$0,3200
25 Juni 2025$0,3070
27 Mei 2025$0,3380
25 April 2025$0,2850
26 Maret 2025$0,3150
25 Feb. 2025$0,2870
28 Jan. 2025$0,3100
18 Des. 2024$0,4380
2 Des. 2024$0,2970
1 Nov. 2024$0,3420
1 Okt. 2024$0,2990
3 Sep. 2024$0,2970
1 Agu 2024$0,3200

Pemilik institusional (13F) 4 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66.630.162 95,65% 1.315.632 Saham 30 Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3.028.262 4,35% 59.788 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 Saham 30 Juni 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… Leverage/Terbalik $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … Leverage/Terbalik $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Leverage/Terbalik $72.7M