Precidian ETFs Trust (NVOH)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000058687 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $4.2M
- Kepemilikan
- 3
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,59%
- Jumlah posisi efektif
- 1,1
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$518K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$534K
- 12 bulan terakhir
- +$4.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $4.0M | 96,87 | 84.261 | EC | DK |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $116K | 2,79 | 116.463 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0,08 | 1 | DFE | CA |
Rincian sektor
Healthcare
97,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
2,7%
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |