Precidian ETFs Trust (ASMH)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000089657 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $6.8M
- Kepemilikan
- 3
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,01%
- Jumlah posisi efektif
- 1,1
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$2.3M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$2.4M
- 12 bulan terakhir
- +$4.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $6.6M | 97,12 | 3.311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $201K | 2,96 | 200.878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$5K | -0,07 | 1 | DFE | CA |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3.132 | 45,20% | 23 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2.027 | 29,25% | 14.887 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.770 | 25,54% | 13 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| SPXD DBX ETF Trust | $6.8M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |