ProShares Trust (YXI)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000018719 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $4.6M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 74,77%
- Jumlah posisi efektif
- 6,8
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.3M
- 12 bulan terakhir
- +$1.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 28,65 | 1.309.290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $824K | 18,03 | 823.924 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $618K | 13,52 | 617.943 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $453K | 9,92 | 453.158 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $129K | 2,81 | -1.365 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $113K | 2,46 | -82 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $85K | 1,85 | -2.479 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $59K | 1,29 | -706 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$172K | -3,77 | -919 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $295.252 | 99,99% | 12.090 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,01% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |