ProShares Trust (FXP)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000018731 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $6.3M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 59,75%
- Jumlah posisi efektif
- 11,2
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$190K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$810K
- 12 bulan terakhir
- +$35K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21,21 | 1.338.242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13,35 | 842.143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10,01 | 631.607 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $531K | 8,41 | -1.217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7,34 | 463.179 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $202K | 3,19 | -4.565 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $144K | 2,28 | -1.115 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$65K | -1,03 | -4.999 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$317K | -5,02 | -3.449 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.397 | 35,96% | 10.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245.423 | 31,70% | 9.609 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.640 | 31,34% | 9.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6.871 | 0,89% | 269 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0,12% | 36 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,01% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |