ProShares Trust (BZQ)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000022290 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $3.1M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- -77,85%
- Jumlah posisi efektif
- 2,1
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$510K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$2.0M
- 12 bulan terakhir
- -$3.6M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $607K | 19,68 | 606.889 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $382K | 12,38 | 381.909 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 9,29 | 286.432 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 6,81 | 210.050 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$143K | -4,63 | -152 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$427K | -13,86 | -408 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$848K | -27,50 | -1.119 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.2M | -39,50 | -1.642 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.2M | -40,52 | -977 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Quent Capital, LLC | $278 | 100,00% | 12 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |