ProShares Trust (EFO)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000022302 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $29.5M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 86,38%
- Jumlah posisi efektif
- 5,1
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$1.5M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$4.7M
- 12 bulan terakhir
- +$8.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40,72 | 120.000 | OTHER | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.2M | 7,40 | 5.110 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.1M | 7,20 | 5.659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7,05 | 2.080.100 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.1M | 6,97 | 3.724 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.9M | 6,57 | 1.066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,44 | 1.308.987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3,33 | 981.741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2,44 | 719.943 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $82K | 0,28 | 11.117 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4.961.103 | 60,63% | 67.800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.507.500 | 18,42% | 20.602 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.039.452 | 12,70% | 14.206 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292.690 | 3,58% | 4.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283.696 | 3,47% | 3.877 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85.832 | 1,05% | 1.173 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.293 | 0,15% | 168 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0,00% | 5.471 | Saham | 31 Des. 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.1M |