ProShares Trust (CLIX)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000059656 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $7.3M
- Kepemilikan
- 32
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 67,79%
- Jumlah posisi efektif
- 11,3
- Posisi di atas 1%
- 24
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$2.8M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 32 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.6M | 22,30 | 5.994 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $760K | 10,45 | 6.118 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $737K | 10,12 | 6.741 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $297K | 4,08 | 48.458 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $274K | 3,77 | 196 | DE | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $272K | 3,74 | 4.011 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $263K | 3,62 | 3.605 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $250K | 3,44 | 3.464 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $235K | 3,23 | 10.417 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $222K | 3,05 | 221.574 | RA | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $221K | 3,04 | 13.336 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $211K | 2,90 | 4.597 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $206K | 2,83 | 5.706 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $196K | 2,69 | 16.632 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $193K | 2,65 | 9.850 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $145K | 1,99 | 1.712 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $143K | 1,97 | 1.584 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $139K | 1,92 | 139.434 | RA | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $139K | 1,91 | 82 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $127K | 1,75 | 4.418 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $112K | 1,53 | 3.643 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $105K | 1,44 | 104.576 | RA | US |
| Oddity Tech Ltd. | — | $100K | 1,38 | 7.419 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $77K | 1,05 | 76.689 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $16K | 0,21 | 163 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3.591 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3K | 0,04 | 8 | DE | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 3.471 | EC | CY |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,02 | -83 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | -0,10 | 32 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$222K | -3,06 | -264 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$229K | -3,15 | -1.620 | DE | US |
Rincian sektor
Retail
85,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
12,0%
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $827.635 | 60,33% | 15.014 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $462.111 | 33,69% | 8.383 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $44.969 | 3,28% | 749 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.562 | 1,21% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13.781 | 1,00% | 250 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.205 | 0,16% | 40 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.095 | 0,15% | 38 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1.731 | 0,13% | 31 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $666 | 0,05% | 12.074 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |