SGI Enhanced 100 ETF (QXQ)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
QXQ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,66% | ▲ +5,92% |
| 3M | ▲ +22,67% | ▲ +23,60% |
| 6M | ▲ +22,67% | ▲ +23,60% |
| YTD | ▲ +21,30% | ▲ +22,22% |
| 1Y | ▲ +6,49% | ▲ +22,78% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +32,00% | ▲ +57,07% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52,88 | 50.000.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $15.6M | 16,92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2,40 | 3.000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0,54 | 502.147 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $11K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$300 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$600 | 0,00 | -200 | DE | US |
Dividen 9 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 28 Sep. 2026 | $0,0800 |
| 29 Juni 2026 | $0,0800 |
| 30 Maret 2026 | $0,0600 |
| 23 Des. 2025 | $4,6500 |
| 26 Sep. 2025 | $0,1100 |
| 26 Juni 2025 | $0,0870 |
| 27 Maret 2025 | $0,1550 |
| 30 Des. 2024 | $0,4800 |
| 1 Okt. 2024 | $0,0540 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214.737 | 69,28% | 6.563 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $92.880 | 29,97% | 2.838.692 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Betterment LLC | $2.325 | 0,75% | 71.052 | Saham | 30 Juni 2026 |