Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
ACVT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 56 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339.000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304.000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339.000 | DBT | US |
Dividen 16 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 27 Agu 2026 | $0,0300 |
| 28 Juli 2026 | $0,0300 |
| 29 Juni 2026 | $0,0300 |
| 28 Mei 2026 | $0,0300 |
| 28 April 2026 | $0,0350 |
| 30 Maret 2026 | $0,0350 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0280 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0400 |
| 30 Des. 2025 | $0,0770 |
| 1 Des. 2025 | $0,0350 |
| 3 Nov. 2025 | $0,0300 |
| 1 Okt. 2025 | $0,0410 |
| 2 Sep. 2025 | $0,0210 |
| 1 Agu 2025 | $0,0430 |
| 1 Juli 2025 | $0,0440 |
| 2 Juni 2025 | $0,0280 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30.080.106 | 93,47% | 1.076.400 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.502.000 | 4,67% | 53.755 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598.807 | 1,86% | 21.428 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |