Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 10 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 15 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7.545.977 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 22 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 12 Agu 2026 | $0,9000 |
| 8 Juli 2026 | $0,9000 |
| 10 Juni 2026 | $0,9000 |
| 13 Mei 2026 | $0,9000 |
| 8 April 2026 | $0,9000 |
| 11 Maret 2026 | $0,9000 |
| 11 Feb. 2026 | $0,9000 |
| 14 Jan. 2026 | $0,9000 |
| 10 Des. 2025 | $0,9530 |
| 12 Nov. 2025 | $0,9530 |
| 8 Okt. 2025 | $0,9530 |
| 10 Sep. 2025 | $0,9530 |
| 6 Agu 2025 | $0,9530 |
| 9 Juli 2025 | $0,9530 |
| 11 Juni 2025 | $0,9530 |
| 7 Mei 2025 | $0,9530 |
| 9 April 2025 | $0,9530 |
| 12 Maret 2025 | $0,9530 |
| 12 Feb. 2025 | $0,9530 |
| 8 Jan. 2025 | $0,9530 |
| 11 Des. 2024 | $0,9720 |
| 6 Nov. 2024 | $0,9720 |
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.325.227 | 40,36% | 43.511 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.846.746 | 32,06% | 33.389 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821.533 | 14,26% | 15.373 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337.848 | 5,86% | 6.322 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324.775 | 5,64% | 6.077 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101.536 | 1,76% | 1.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.222 | 0,02% | 23 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1.069 | 0,02% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6.668 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |