Roundhill Uranium ETF (UX)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000084168 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $4.4M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 95,14%
- Jumlah posisi efektif
- 1,3
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +8,60% | ▲ +8,60% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$1.3M
- 12 bulan terakhir
- +$3.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84,04 | 3.700.000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19,78 | 47.338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6,31 | 277.486 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$24K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$635K | -14,45 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Des. 2025 | $0,4400 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.253.694 | 35,35% | 45.600 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.248.306 | 35,20% | 45.404 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715.073 | 20,16% | 26.009 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233.693 | 6,59% | 8.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95.539 | 2,69% | 3.475 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| AFRU T-Rex 2X Long AFRM Daily Target… Leverage/Terbalik | $4.4M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| AETH Bitwise Trendwise Ethereum and … | $4.4M |
| VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Valu… | $4.3M |
| TXUG Thornburg International Growth … | $4.3M |
| IGGY AB International Growth ETF | $4.3M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Leverage/Terbalik | $4.3M |