Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000088750 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $101.0M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,09%
- Jumlah posisi efektif
- 2,0
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TSLW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +5,47% | ▲ +5,47% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$1.6M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$193K
- 12 bulan terakhir
- +$132.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67,25 | 68.000.000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19,62 | 47.116 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $11.8M | 11,69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1,54 | 1.552.121 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 78 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Agu 2026 | $0,1840 |
| 17 Agu 2026 | $0,1920 |
| 10 Agu 2026 | $0,1370 |
| 3 Agu 2026 | $0,0490 |
| 27 Juli 2026 | $0,1130 |
| 20 Juli 2026 | $0,2410 |
| 13 Juli 2026 | $0,2330 |
| 6 Juli 2026 | $0,1260 |
| 29 Juni 2026 | $0,1810 |
| 22 Juni 2026 | $0,2700 |
| 15 Juni 2026 | $0,0990 |
| 8 Juni 2026 | $0,2650 |
| 1 Juni 2026 | $0,2450 |
| 26 Mei 2026 | $0,2170 |
| 18 Mei 2026 | $0,3130 |
| 11 Mei 2026 | $0,2470 |
| 4 Mei 2026 | $0,1200 |
| 27 April 2026 | $0,2880 |
| 20 April 2026 | $0,1500 |
| 13 April 2026 | $0,1980 |
| 6 April 2026 | $0,1920 |
| 30 Maret 2026 | $0,1400 |
| 23 Maret 2026 | $0,2190 |
| 16 Maret 2026 | $0,2220 |
| 9 Maret 2026 | $0,2050 |
| 2 Maret 2026 | $0,2290 |
| 23 Feb. 2026 | $0,2820 |
| 17 Feb. 2026 | $0,1920 |
| 9 Feb. 2026 | $0,2050 |
| 2 Feb. 2026 | $0,3380 |
| 26 Jan. 2026 | $0,2500 |
| 20 Jan. 2026 | $0,3190 |
| 12 Jan. 2026 | $0,1690 |
| 5 Jan. 2026 | $0,3940 |
| 29 Des. 2025 | $0,5040 |
| 22 Des. 2025 | $0,4490 |
| 15 Des. 2025 | $0,4740 |
| 8 Des. 2025 | $0,4600 |
| 1 Des. 2025 | $0,3520 |
| 24 Nov. 2025 | $0,3170 |
| 17 Nov. 2025 | $0,3720 |
| 10 Nov. 2025 | $0,5690 |
| 3 Nov. 2025 | $0,4350 |
| 27 Okt. 2025 | $0,8310 |
| 20 Okt. 2025 | $0,6140 |
| 14 Okt. 2025 | $0,7030 |
| 6 Okt. 2025 | $0,9090 |
| 29 Sep. 2025 | $0,8720 |
| 22 Sep. 2025 | $0,5350 |
| 15 Sep. 2025 | $0,4230 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12.286.058 | 78,29% | 517.090 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.337.081 | 14,89% | 98.362 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660.528 | 4,21% | 27.800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406.296 | 2,59% | 17.100 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.065 | 0,02% | 129 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $190 | 0,00% | 8 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| EVX VanEck Environmental Services E… | $101.2M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select In… | $100.4M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |