Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000096159 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $4.9M
- Kepemilikan
- 3
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,03%
- Jumlah posisi efektif
- 1,1
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TSYW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$2.2M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$951K
- 9 bulan terakhir
- +$5.4M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96,50 | 4.700.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5,56 | 270.666 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$99K | -2,04 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 39 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,1150 |
| 10 Agu 2026 | $0,0920 |
| 3 Agu 2026 | $0,0710 |
| 27 Juli 2026 | $0,0990 |
| 20 Juli 2026 | $0,0710 |
| 13 Juli 2026 | $0,0570 |
| 6 Juli 2026 | $0,1090 |
| 29 Juni 2026 | $0,1120 |
| 22 Juni 2026 | $0,1190 |
| 15 Juni 2026 | $0,1040 |
| 8 Juni 2026 | $0,1160 |
| 1 Juni 2026 | $0,1270 |
| 26 Mei 2026 | $0,0630 |
| 18 Mei 2026 | $0,1220 |
| 11 Mei 2026 | $0,0970 |
| 4 Mei 2026 | $0,1050 |
| 27 April 2026 | $0,1310 |
| 20 April 2026 | $0,1110 |
| 13 April 2026 | $0,1440 |
| 6 April 2026 | $0,1510 |
| 30 Maret 2026 | $0,1380 |
| 23 Maret 2026 | $0,0980 |
| 16 Maret 2026 | $0,0780 |
| 9 Maret 2026 | $0,1410 |
| 2 Maret 2026 | $0,1150 |
| 23 Feb. 2026 | $0,1460 |
| 17 Feb. 2026 | $0,1260 |
| 9 Feb. 2026 | $0,0890 |
| 2 Feb. 2026 | $0,1050 |
| 26 Jan. 2026 | $0,0930 |
| 20 Jan. 2026 | $0,1220 |
| 12 Jan. 2026 | $0,0830 |
| 5 Jan. 2026 | $0,1230 |
| 29 Des. 2025 | $0,1330 |
| 22 Des. 2025 | $0,1100 |
| 15 Des. 2025 | $0,0940 |
| 8 Des. 2025 | $0,1530 |
| 1 Des. 2025 | $0,1610 |
| 24 Nov. 2025 | $0,1240 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650.952 | 93,14% | 14.671 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39.933 | 5,71% | 900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.031 | 1,15% | 181 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| KRYP ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF | $4.9M |
| BULD Pacer BlueStar Engineering the … | $4.9M |
| PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $4.9M |
| COTG Leverage Shares 2x Long COST Da… Leverage/Terbalik | $4.9M |
| ISHP First Trust S-Network E-Commerc… | $5.0M |
| DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $4.9M |
| SZK ProShares UltraShort Consumer S… | $4.8M |
| GENW Genter Capital International Di… | $4.8M |
| ARMY Tema International Defense ETF | $4.8M |
| RND First Trust Bloomberg R&D Leade… | $4.8M |