State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
XLUI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,83% | ▼ -7,96% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99,35 | 470.554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0,65 | 139.802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0,47 | 100.244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0,01 | 3.156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0,66 | -4.344 | DE | US |
Dividen 14 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,4170 |
| 1 Sep. 2026 | $0,2190 |
| 3 Agu 2026 | $0,1450 |
| 1 Juli 2026 | $0,3370 |
| 1 Juni 2026 | $0,2720 |
| 1 Mei 2026 | $0,2760 |
| 1 April 2026 | $0,4170 |
| 2 Maret 2026 | $0,2250 |
| 2 Feb. 2026 | $0,1470 |
| 29 Des. 2025 | $0,5940 |
| 1 Des. 2025 | $0,1980 |
| 3 Nov. 2025 | $0,2680 |
| 1 Okt. 2025 | $0,3220 |
| 2 Sep. 2025 | $0,3150 |
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426.641 | 59,27% | 17.245 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256.009 | 35,56% | 10.348 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $32.829 | 4,56% | 1.308 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.474 | 0,34% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1.856 | 0,26% | 75 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0,00% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |