State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
XLRI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,99% | ▼ -6,51% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99,13 | 58.494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,52 | 13.538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,20 | 5.096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,17 | -586 | DE | US |
Dividen 14 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,2840 |
| 1 Sep. 2026 | $0,1210 |
| 3 Agu 2026 | $0,1630 |
| 1 Juli 2026 | $0,3160 |
| 1 Juni 2026 | $0,1280 |
| 1 Mei 2026 | $0,2390 |
| 1 April 2026 | $0,4190 |
| 2 Maret 2026 | $0,2370 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2770 |
| 29 Des. 2025 | $0,4530 |
| 1 Des. 2025 | $0,1070 |
| 3 Nov. 2025 | $0,2530 |
| 1 Okt. 2025 | $0,3360 |
| 2 Sep. 2025 | $0,4720 |