Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
OGSP Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,45% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,85% | ▲ +0,09% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 117 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0,34 | 99.935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0,34 | 99.935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0,33 | 97.622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0,30 | 86.364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0,30 | 84.881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0,28 | 81.000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0,28 | 81.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0,27 | 80.699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0,26 | 76.000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0,24 | 71.000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0,20 | 60.009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0,19 | 55.000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0,19 | 55.000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0,17 | 49.984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0,13 | 38.000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0,12 | 34.504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0,01 | 3.860 | ABS-MBS | US |
Dividen 28 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Sep. 2026 | $0,0470 |
| 28 Agu 2026 | $0,0470 |
| 30 Juli 2026 | $0,0480 |
| 29 Juni 2026 | $0,0480 |
| 28 Mei 2026 | $0,0480 |
| 29 April 2026 | $0,0470 |
| 30 Maret 2026 | $0,0470 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0470 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0490 |
| 30 Des. 2025 | $0,0630 |
| 26 Nov. 2025 | $0,0470 |
| 30 Okt. 2025 | $0,0470 |
| 29 Sep. 2025 | $0,0470 |
| 28 Agu 2025 | $0,0470 |
| 30 Juli 2025 | $0,0490 |
| 27 Juni 2025 | $0,0490 |
| 29 Mei 2025 | $0,0490 |
| 29 April 2025 | $0,0480 |
| 28 Maret 2025 | $0,0480 |
| 27 Feb. 2025 | $0,0480 |
| 30 Jan. 2025 | $0,0520 |
| 30 Des. 2024 | $0,0520 |
| 29 Nov. 2024 | $0,0520 |
| 30 Okt. 2024 | $0,0530 |
| 27 Sep. 2024 | $0,0530 |
| 30 Agu 2024 | $0,0530 |
| 30 Juli 2024 | $0,0540 |
| 28 Juni 2024 | $0,1400 |
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13.306 | Saham | 30 Juni 2026 |