T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000095890 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$49,86
Per 21 Agu 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Perubahan 1 hari
$49,79 – $50,70
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $21.2M
- Kepemilikan
- 149
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 22,84%
- Jumlah posisi efektif
- 81,6
- Posisi di atas 1%
- 32
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TMNS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Nov. 2025 | ▼ -0,36% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 9 bulan terakhir
- +$21.2M
Sep 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 149 saham · Kategori: DBT
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| KS ST DEV ADVENTIST HLTH SER B | 48542AFE6 | $55K | 0,26 | 50.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QQ3 | $54K | 0,25 | 50.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $54K | 0,25 | 50.000 | US |
| CENTRL TX REGL MOBILI | 155498KW7 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-B | 914367KD8 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| SOUTHERN CA PUB PWR-A | 84247PPE5 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRU9 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041A49 | $53K | 0,25 | 50.000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAM9 | $52K | 0,25 | 50.000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER A AMT | 419794ZX3 | $52K | 0,24 | 50.000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $51K | 0,24 | 50.000 | US |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $51K | 0,24 | 50.000 | US |
| NE INVESTMENT FIN-F AMT | 63968XHQ1 | $50K | 0,24 | 50.000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $50K | 0,24 | 50.000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $50K | 0,23 | 50.000 | US |
| CHARLOTTE MECK HOSP ATRIUM HLTH SR C | 160853VE4 | $47K | 0,22 | 45.000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-C | 167593C67 | $46K | 0,21 | 45.000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP58 | $45K | 0,21 | 45.000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT REV SR B | 592647DM0 | $45K | 0,21 | 45.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $45K | 0,21 | 43.000 | PR |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $40K | 0,19 | 40.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $39K | 0,18 | 43.000 | PR |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MU9 | $37K | 0,17 | 35.000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $35K | 0,17 | 35.000 | US |
| DASNY-B-UNREFD | 64990AUN3 | $35K | 0,17 | 35.000 | US |
| MIAMI DADE CO FL EXPRSWY SER A | 593338AV8 | $35K | 0,17 | 35.000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BCV7 | $35K | 0,16 | 35.000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BDA2 | $35K | 0,16 | 35.000 | US |
| WV ST HOSP FIN AUTH UNIV HLTH SYS SR A | 956622L93 | $30K | 0,14 | 30.000 | US |
| MINNESOTA ST-A-GRP-1 | 60412AV59 | $28K | 0,13 | 25.000 | US |
| OK PUB PROPERTY AUTH | 678604AB5 | $27K | 0,13 | 25.000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $26K | 0,12 | 25.000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER A | 888808HD7 | $26K | 0,12 | 25.000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER C | 74440DCM4 | $25K | 0,12 | 25.000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $25K | 0,12 | 25.000 | US |
| CA INFRA & ECON DEV | 13034SAL5 | $25K | 0,12 | 25.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV | 25483VVZ4 | $21K | 0,10 | 20.000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCX8 | $20K | 0,10 | 20.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $20K | 0,10 | 20.000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCM7 | $20K | 0,09 | 20.000 | US |
| MD CMNTY DEV ADMIN-C | 57419TDH1 | $18K | 0,09 | 20.000 | US |
| MD EDC VAR CONSTELLATION ENERGY PRJ REMK | 574205GR5 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| IND ST DEV WST MGMT AMT PUT | 454906AC2 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQM1 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCG0 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $15K | 0,07 | 15.000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $10K | 0,05 | 10.000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SECOND LIEN SER D | 39081JAZ1 | $10K | 0,05 | 10.000 | US |
| NJ ST ED FACS MONTCLAIR ST UNIV SER B | 646066SD3 | $10K | 0,05 | 10.000 | US |
Halaman 3
dari 3
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42.000 | 99,88% | 848 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |