T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000095889 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,24
Per 24 Agu 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Perubahan 1 hari
$49,72 – $50,80
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $28.8M
- Kepemilikan
- 309
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 20,89%
- Jumlah posisi efektif
- 91,9
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TMSF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Nov. 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$1.2M
- 9 bulan terakhir
- +$28.8M
Sep 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 309 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $1.6M | 5,44 | 1.567.034 | STIV | US |
| TRP FLOATING RATE ETF | 87283Q883 | $1.2M | 4,28 | 24.300 | EC | US |
| TIPS | 912810FH6 | $645K | 2,24 | 604.408 | DBT | US |
| TIPS | 91282CKL4 | $508K | 1,76 | 499.464 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CPH8 | $431K | 1,49 | 436.778 | DBT | US |
| COLOMBIA | 195325ET8 | $398K | 1,38 | 400.000 | DBT | CO |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $370K | 1,28 | 335.000 | DBT | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $295K | 1,02 | 300.000 | DBT | NL |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAB1 | $291K | 1,01 | 288.000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547D9F8 | $286K | 0,99 | 287.000 | DBT | KY |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | 49836A9A4 | $284K | 0,99 | 281.000 | DBT | AT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $262K | 0,91 | 258.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $260K | 0,90 | 253.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377CU4 | $259K | 0,90 | 238.000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 144A | 38869AAD9 | $258K | 0,89 | 275.000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $256K | 0,89 | 247.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $254K | 0,88 | 244.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 12008RAT4 | $253K | 0,88 | 250.000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $251K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| WOODS 2017-15A A1R3 144A | 66860GBJ2 | $251K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| MAGNE 2023-37A A1R 144A | 55952AAL3 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGP 2021-1A A1R 144A | 496094AQ6 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| CEDF 2022-15A AR 144A | 15032QAL6 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2021-51A A1R 144A | 55821GAQ8 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2019-10A AR2 144A | 89640AAW6 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| BATLN 2021-21A AR 144A | 07134WAN3 | $250K | 0,87 | 249.696 | ABS-CBDO | KY |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $240K | 0,83 | 234.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318AV6 | $237K | 0,82 | 240.000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $235K | 0,82 | 231.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $232K | 0,80 | 239.000 | DBT | US |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $228K | 0,79 | 205.000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 05533U9G5 | $226K | 0,78 | 229.000 | DBT | MX |
| JSC KASPI.KZ | 4662819A2 | $225K | 0,78 | 222.000 | DBT | KZ |
| SHINHAN BANK | 8245899H0 | $225K | 0,78 | 217.000 | DBT | KR |
| HCA INC | 404119CA5 | $223K | 0,77 | 235.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $222K | 0,77 | 214.000 | DBT | CA |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | TC2XYJP20 | $219K | 0,76 | 2.500.000.000 | DBT | UZ |
| ZHONGSHENG GROUP | 5329969C1 | $217K | 0,75 | 223.000 | DBT | KY |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $214K | 0,74 | 214.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $207K | 0,72 | 202.000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CL2 | $206K | 0,72 | 200.000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $203K | 0,70 | 200.000 | DBT | EC |
| PARAGUAY | 6991499H5 | $200K | 0,69 | 225.000 | DBT | PY |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $200K | 0,69 | 206.000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TF4 | $199K | 0,69 | 200.000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A | 00687YAC9 | $198K | 0,69 | 190.000 | DBT | JE |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $195K | 0,68 | 196.000 | DBT | US |
Halaman 1
dari 7
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Financial Services
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,7%
Dividen 8 pembayaran
3,74%
Imbal hasil TTM
$1,88
Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 28 Juli 2026 | $0,2320 |
| 25 Juni 2026 | $0,1150 |
| 26 Mei 2026 | $0,2260 |
| 27 April 2026 | $0,2280 |
| 26 Maret 2026 | $0,2240 |
| 24 Feb. 2026 | $0,2230 |
| 27 Jan. 2026 | $0,2510 |
| 23 Des. 2025 | $0,3800 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |